Grupo Carso, S.A.B. de C.V.

DB:4GF 株式レポート

時価総額：€12.6b

Grupo Carso. de 評価

4GF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4GF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4GF ( €5.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4GF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4GF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4GFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4GF の株価収益率 レシオを示している。これは4GF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4GF のPE レシオは？
PEレシオ19.2x
収益Mex$14.05b
時価総額Mex$269.16b

株価収益率 同業他社との比較

4GF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4GF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
4GF Grupo Carso. de
19.2x15.6%€269.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 4GFは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4GF'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
4GF 19.2x業界平均 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4GFは、 European Industrials業界平均 (16.8x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4GF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4GF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4GFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4GF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.35
€5.71
+6.7%
34.3%€8.20€3.41n/a3
Nov ’25€5.40
€5.71
+5.8%
34.3%€8.20€3.41n/a3
Oct ’25€5.45
€6.20
+13.7%
34.3%€8.90€3.70n/a3
Sep ’25€5.15
€6.20
+20.3%
34.3%€8.90€3.70n/a3
Aug ’25€6.00
€6.20
+3.3%
34.3%€8.90€3.70n/a3
Jul ’25€6.25
€6.78
+8.5%
33.8%€9.67€4.07n/a3
Jun ’25€7.40
€6.78
-8.4%
33.8%€9.67€4.07n/a3
May ’25€7.55
€6.52
-13.7%
30.9%€9.62€4.05n/a4
Apr ’25€8.10
€6.70
-17.3%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Mar ’25€7.80
€6.70
-14.1%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Feb ’25€8.60
€6.70
-22.1%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Jan ’25€9.80
€6.70
-31.6%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Dec ’24€8.40
€6.70
-20.2%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Nov ’24€5.90
€5.60
-5.0%
10.6%€6.20€5.01€5.402
Oct ’24€6.90
€5.13
-25.7%
25.1%€6.59€3.46€5.453
Sep ’24€7.20
€4.00
-44.5%
21.3%€4.84€3.15€5.152
Aug ’24€7.10
€4.00
-43.7%
21.3%€4.84€3.15€6.002
Jul ’24€6.40
€4.00
-37.6%
21.3%€4.84€3.15€6.252
Jun ’24€5.50
€4.00
-27.4%
21.3%€4.84€3.15€7.402
May ’24€5.15
€4.00
-22.4%
21.3%€4.84€3.15€7.552
Apr ’24€4.62
€4.05
-12.4%
21.2%€4.91€3.19€8.102
Mar ’24€4.44
€3.30
-25.7%
12.7%€3.88€2.93€7.803
Feb ’24€4.58
€3.30
-28.0%
12.7%€3.88€2.93€8.603
Jan ’24€3.98
€3.35
-15.9%
13.0%€3.96€2.99€9.803
Dec ’23€4.22
€3.35
-20.7%
13.0%€3.96€2.99€8.403
Nov ’23€4.04
€3.35
-17.2%
13.0%€3.96€2.99€5.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%