BWX Technologies, Inc.

DB:4BW 株式レポート

時価総額：€10.9b

BWX Technologies 評価

4BW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4BW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4BW ( €118.15 ) は、当社の 公正価値 ( €125.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4BWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4BW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4BWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4BW の株価収益率 レシオを示している。これは4BW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4BW のPE レシオは？
PEレシオ43.1x
収益US$276.81m
時価総額US$11.54b

株価収益率 同業他社との比較

4BW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4BW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
MTX MTU Aero Engines
23.4x10.3%€16.6b
RHM Rheinmetall
38.3x28.7%€26.3b
OHB OHB
12.9x11.0%€900.2m
FQT Frequentis
18.2x12.7%€311.8m
4BW BWX Technologies
43.1x10.2%€11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4BWは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4BW'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
4BW 43.1x業界平均 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4BWは、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.4x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4BW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4BW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4BWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4BW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€118.15
€128.51
+8.8%
16.1%€157.90€85.61n/a10
Nov ’25€113.75
€106.87
-6.1%
16.9%€152.80€82.85n/a10
Oct ’25€98.04
€100.93
+2.9%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Sep ’25€92.20
€100.93
+9.5%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Aug ’25€91.80
€101.21
+10.3%
8.6%€113.59€83.12n/a10
Jul ’25€88.08
€100.72
+14.4%
12.1%€114.82€70.01n/a10
Jun ’25€82.48
€98.65
+19.6%
14.1%€114.48€69.80n/a7
May ’25€90.46
€98.39
+8.8%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Apr ’25€94.40
€98.39
+4.2%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Mar ’25€93.10
€92.39
-0.8%
18.1%€113.80€69.39n/a7
Feb ’25€75.10
€76.87
+2.4%
5.8%€82.08€68.40n/a7
Jan ’25€69.00
€75.00
+8.7%
5.1%€81.05€67.54n/a7
Dec ’24€71.50
€75.57
+5.7%
5.9%€82.69€68.91n/a8
Nov ’24€70.00
€77.22
+10.3%
5.9%€81.86€71.39€113.758
Oct ’24€71.00
€77.22
+8.8%
5.9%€81.86€71.39€98.048
Sep ’24€68.00
€73.72
+8.4%
5.9%€77.91€68.75€92.207
Aug ’24€63.20
€66.63
+5.4%
7.6%€73.02€55.67€91.807
Jul ’24€65.50
€66.63
+1.7%
7.6%€73.02€55.67€88.087
Jun ’24€56.50
€66.18
+17.1%
8.2%€73.68€56.18€82.487
May ’24€58.40
€63.24
+8.3%
6.7%€68.62€55.81€90.468
Apr ’24€57.50
€63.48
+10.4%
7.1%€69.14€56.24€94.407
Mar ’24€57.00
€64.32
+12.8%
6.2%€71.09€57.82€93.107
Feb ’24€55.50
€64.02
+15.3%
6.4%€71.06€57.79€75.107
Jan ’24€53.00
€64.02
+20.8%
6.4%€71.06€57.79€69.007
Dec ’23€58.00
€64.61
+11.4%
8.1%€72.64€56.17€71.507
Nov ’23€56.50
€67.69
+19.8%
7.9%€77.25€59.74€70.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%