Galliford Try Holdings plc

DB:3WC 株式レポート

時価総額：€454.9m

Galliford Try Holdings 評価

3WC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3WC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3WC ( €4.42 ) は、当社の 公正価値 ( €7.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3WCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3WC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3WCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3WC の株価収益率 レシオを示している。これは3WC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3WC のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益UK£36.20m
時価総額UK£378.05m

株価収益率 同業他社との比較

3WC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3WC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.4x
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
MUB Mühlbauer Holding
16.2xn/a€519.4m
3WC Galliford Try Holdings
10.4x1.8%€378.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 3WCは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3WC'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
3WC 10.4x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3WCは、 European Construction業界平均 (13x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3WC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3WC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3WCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3WC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.42
€4.58
+3.6%
14.7%€5.29€3.51n/a4
Nov ’25€4.60
€4.58
-0.4%
14.7%€5.29€3.51n/a4
Oct ’25€3.70
€4.39
+18.6%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Sep ’25€3.46
€4.39
+26.8%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Aug ’25€3.62
€4.39
+21.2%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Jul ’25€2.78
€3.95
+41.9%
8.8%€4.25€3.46n/a3
Jun ’25€3.06
€4.03
+31.8%
8.7%€4.35€3.44n/a4
May ’25€2.86
€3.77
+31.7%
9.4%€4.33€3.43n/a4
Apr ’25€2.80
€3.77
+34.8%
9.4%€4.33€3.43n/a4
Mar ’25€2.81
€3.68
+31.2%
10.0%€4.31€3.42n/a4
Feb ’25€2.87
€3.68
+28.3%
10.0%€4.31€3.42n/a4
Jan ’25€2.58
€3.37
+30.7%
4.9%€3.55€3.15n/a4
Dec ’24€2.54
€3.26
+28.5%
4.0%€3.43€3.09n/a4
Nov ’24€2.50
€3.29
+31.8%
4.0%€3.46€3.11€4.604
Oct ’24€2.71
€3.29
+21.6%
4.0%€3.46€3.11€3.704
Sep ’24€2.27
€3.22
+42.1%
22.5%€4.70€2.61€3.466
Aug ’24€2.30
€3.22
+40.2%
22.5%€4.70€2.61€3.626
Jul ’24€2.22
€2.79
+25.8%
10.9%€3.27€2.49€2.785
Jun ’24€2.09
€2.79
+33.9%
10.9%€3.27€2.49€3.065
May ’24€1.97
€2.79
+41.5%
10.9%€3.27€2.49€2.865
Apr ’24€1.99
€2.79
+40.3%
10.9%€3.27€2.49€2.805
Mar ’24€1.97
€2.75
+39.4%
15.9%€3.33€2.06€2.815
Feb ’24€1.92
€2.75
+43.0%
15.9%€3.33€2.06€2.875
Jan ’24€1.72
€2.77
+61.1%
14.5%€3.33€2.17€2.585
Dec ’23€1.81
€2.77
+53.1%
14.5%€3.33€2.17€2.545
Nov ’23€1.90
€2.77
+45.8%
14.5%€3.33€2.17€2.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%