Titan Machinery Inc.

DB:3TY 株式レポート

時価総額：€335.3m

Titan Machinery 評価

3TY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3TY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3TY ( €14.3 ) は、当社の 公正価値 ( €18.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3TYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3TY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3TYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3TY の株価収益率 レシオを示している。これは3TY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3TY のPE レシオは？
PEレシオ6x
収益US$58.38m
時価総額US$351.45m

株価収益率 同業他社との比較

3TY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3TY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
HMU HMS Bergbau
10.3x8.0%€131.8m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
3TY Titan Machinery
6x-46.9%€351.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 3TYは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3TY'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
3TY 6.0x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3TYは、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3TY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3TY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率3.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3TYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3TY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.30
€16.98
+18.7%
23.4%€23.85€13.36n/a5
Nov ’25€12.50
€15.05
+20.4%
25.1%€22.40€11.65n/a5
Oct ’25€12.40
€15.05
+21.4%
25.1%€22.40€11.65n/a5
Sep ’25€12.80
€15.61
+21.9%
26.7%€22.62€11.76n/a4
Aug ’25€16.50
€23.17
+40.4%
22.6%€30.35€16.55n/a5
Jul ’25€14.80
€23.17
+56.6%
22.6%€30.35€16.55n/a5
Jun ’25€17.00
€25.44
+49.6%
20.1%€30.42€16.59n/a5
May ’25€21.00
€29.43
+40.1%
16.2%€37.02€22.21n/a5
Apr ’25€22.20
€29.43
+32.6%
16.2%€37.02€22.21n/a5
Mar ’25€23.20
€34.33
+48.0%
19.0%€41.53€23.07n/a5
Feb ’25€24.60
€34.96
+42.1%
17.6%€41.40€23.00n/a6
Jan ’25€26.20
€35.20
+34.3%
17.6%€41.68€23.16n/a6
Dec ’24€20.80
€35.12
+68.9%
21.8%€45.98€22.99n/a5
Nov ’24€23.20
€39.14
+68.7%
15.4%€46.42€27.85€12.506
Oct ’24€25.20
€39.14
+55.3%
15.4%€46.42€27.85€12.406
Sep ’24€28.60
€39.14
+36.9%
15.4%€46.42€27.85€12.806
Aug ’24€29.00
€38.60
+33.1%
15.9%€45.24€27.14€16.506
Jul ’24€26.60
€39.30
+47.7%
16.8%€44.91€28.07€14.804
Jun ’24€23.60
€39.30
+66.5%
16.8%€44.91€28.07€17.004
May ’24€28.60
€39.34
+37.6%
17.6%€43.92€27.45€21.004
Apr ’24€27.40
€40.32
+47.2%
17.6%€45.01€28.13€22.204
Mar ’24€43.00
€44.45
+3.4%
9.9%€49.86€37.63€23.204
Feb ’24€40.20
€44.45
+10.6%
9.9%€49.86€37.63€24.604
Jan ’24€37.20
€44.45
+19.5%
9.9%€49.86€37.63€26.204
Dec ’23€42.00
€44.65
+6.3%
11.4%€50.35€38.00€20.803
Nov ’23€34.60
€38.47
+11.2%
8.1%€41.14€34.12€23.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%