Leonardo DRS, Inc.

DB:2VZ 株式レポート

時価総額：€9.2b

Leonardo DRS 評価

2VZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2VZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2VZ ( €33.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €25.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2VZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2VZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2VZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2VZ の株価収益率 レシオを示している。これは2VZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2VZ のPE レシオは？
PEレシオ48.4x
収益US$198.00m
時価総額US$9.58b

株価収益率 同業他社との比較

2VZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2VZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
2VZ Leonardo DRS
48.4x20.9%€9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2VZは、同業他社の平均 ( { 48.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2VZ'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
2VZ 48.4x業界平均 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2VZは、 German Aerospace & Defense業界平均 (24.2x) (48.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2VZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2VZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.4x
公正PE 比率24.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2VZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2VZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€33.65
€32.30
-4.0%
8.6%€36.91€27.68n/a8
Nov ’25€27.79
€32.30
+16.2%
8.6%€36.91€27.68n/a8
Oct ’25€25.11
€27.52
+9.6%
4.2%€29.53€25.95n/a8
Sep ’25€25.08
€27.72
+10.5%
6.8%€30.24€23.82n/a8
Aug ’25€25.57
€27.45
+7.4%
9.8%€30.58€22.24n/a8
Jul ’25€23.41
€24.26
+3.6%
6.9%€27.99€22.39n/a8
Jun ’25€21.06
€23.17
+10.0%
3.3%€23.96€22.12n/a7
May ’25€19.82
€23.00
+16.1%
3.3%€23.92€22.08n/a6
Apr ’25€20.00
€23.00
+15.0%
3.3%€23.92€22.08n/a6
Mar ’25€20.20
€22.15
+9.6%
6.4%€23.99€20.30n/a6
Feb ’25€17.60
€20.45
+16.2%
4.6%€21.91€19.17n/a5
Jan ’25€18.70
€19.92
+6.5%
3.4%€21.02€19.19n/a5
Dec ’24€16.50
€19.92
+20.7%
3.4%€21.02€19.19n/a5
Nov ’24€17.80
€18.85
+5.9%
3.8%€19.99€18.09€27.795
Oct ’24€15.70
€18.85
+20.0%
3.8%€19.99€18.09€25.115
Sep ’24€15.70
€18.05
+15.0%
4.2%€19.19€17.36€25.084
Aug ’24€15.10
€16.99
+12.5%
4.5%€17.69€15.82€25.574
Jul ’24€15.90
€16.99
+6.8%
4.5%€17.69€15.82€23.414
Jun ’24€13.70
€16.22
+18.4%
7.2%€17.78€14.97€21.063
May ’24€13.50
€16.57
+22.8%
5.6%€17.49€15.65€19.822
Apr ’24€11.20
€16.86
+50.5%
5.6%€17.79€15.92€20.002
Mar ’24€12.10
€16.86
+39.3%
5.6%€17.79€15.92€20.202

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%