Doman Building Materials Group Ltd.

DB:2CW 株式レポート

時価総額：€562.8m

Doman Building Materials Group 評価

2CW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2CW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2CW ( €6.3 ) は、当社の 公正価値 ( €21.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2CWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2CW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2CWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2CW の株価収益率 レシオを示している。これは2CW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2CW のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益CA$56.45m
時価総額CA$823.97m

株価収益率 同業他社との比較

2CW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2CW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.3x8.0%€130.0m
BNR Brenntag
15.4x15.9%€8.4b
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
2CW Doman Building Materials Group
14.9x26.3%€824.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 2CWは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2CW'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2CW 14.9x業界平均 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2CWは、 European Trade Distributors業界平均 (14.3x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2CW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2CW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2CWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2CW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.30
€7.81
+23.9%
5.2%€8.43€7.41n/a6
Nov ’25€5.35
€7.30
+36.4%
7.7%€8.02€6.68n/a6
Oct ’25€4.92
€5.97
+21.4%
3.5%€6.19€5.69n/a3
Sep ’25€4.62
€5.96
+29.1%
4.7%€6.49€5.66n/a6
Aug ’25€4.64
€6.21
+33.8%
7.0%€7.01€5.68n/a6
Jul ’25€4.56
€6.70
+46.9%
7.4%€7.46€6.10n/a6
Jun ’25€4.68
€6.70
+43.1%
7.4%€7.46€6.10n/a6
May ’25€5.20
€6.99
+34.4%
4.1%€7.47€6.79n/a6
Apr ’25€5.65
€6.99
+23.7%
4.1%€7.47€6.79n/a6
Mar ’25€5.40
€6.47
+19.9%
5.9%€6.88€5.84n/a6
Feb ’25€5.30
€6.35
+19.8%
5.7%€6.80€5.78n/a6
Jan ’25€5.50
€6.26
+13.9%
4.9%€6.83€5.81n/a6
Dec ’24€4.40
€6.19
+40.6%
2.8%€6.36€5.84n/a6
Nov ’24€4.46
€6.19
+38.7%
2.8%€6.36€5.84€5.356
Oct ’24€5.10
€6.31
+23.8%
4.8%€6.84€5.96€4.926
Sep ’24€5.20
€6.06
+16.6%
4.8%€6.63€5.78€4.626
Aug ’24€4.52
€5.23
+15.8%
11.6%€6.18€4.12€4.646
Jul ’24€4.40
€5.15
+17.0%
11.9%€6.14€4.10€4.566
Jun ’24€4.40
€5.15
+17.0%
11.9%€6.14€4.10€4.686
May ’24€3.96
€5.02
+26.8%
12.6%€6.09€4.06€5.206
Apr ’24€4.20
€5.06
+20.5%
12.3%€6.11€4.07€5.656
Mar ’24€4.96
€4.75
-4.2%
15.7%€5.53€3.46€5.406
Feb ’24€4.96
€4.54
-8.4%
14.4%€5.48€3.43€5.306
Jan ’24€3.84
€4.45
+16.0%
13.5%€5.52€3.45€5.506
Dec ’23€4.12
€4.53
+9.9%
8.7%€4.80€3.69€4.406
Nov ’23€4.00
€4.74
+18.5%
10.2%€5.54€4.06€4.466

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%