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CK Hutchison Holdings 評価
2CK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2CK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2CK ( €4.38 ) は、当社の 公正価値 ( €17.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2CKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2CK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2CK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$143.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
2CK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2CKは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2CK'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2CK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2CKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.45 | €6.63 +48.9% | 9.4% | €7.17 | €5.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.46 | €6.56 +47.1% | 9.4% | €7.10 | €5.36 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.59 | €6.83 +48.7% | 12.0% | €8.16 | €5.36 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.52 | €6.83 +51.2% | 12.0% | €8.16 | €5.36 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.59 | €6.78 +47.6% | 12.3% | €8.15 | €5.35 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.81 | €7.57 +57.5% | 8.8% | €8.64 | €6.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.73 | €7.57 +60.1% | 8.8% | €8.64 | €6.73 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.56 | €7.59 +66.5% | 14.2% | €8.76 | €5.49 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.71 | €7.81 +66.0% | 14.6% | €9.05 | €5.67 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €4.97 | €7.70 +54.8% | 14.6% | €8.92 | €5.59 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €5.05 | €7.71 +52.7% | 12.7% | €8.67 | €5.44 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €5.50 | €8.00 +45.5% | 6.7% | €8.71 | €7.25 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €5.55 | €7.95 +43.4% | 6.2% | €8.62 | €7.21 | €4.45 | 8 |
| Jun ’24 | €5.65 | €7.95 +40.9% | 6.2% | €8.62 | €7.21 | €4.46 | 8 |
| May ’24 | €6.02 | €8.01 +33.0% | 7.3% | €8.75 | €7.05 | €4.59 | 8 |
| Apr ’24 | €5.64 | €8.01 +42.2% | 7.3% | €8.75 | €7.05 | €4.52 | 8 |
| Mar ’24 | €5.65 | €8.51 +50.7% | 10.5% | €10.10 | €7.21 | €4.59 | 8 |
| Feb ’24 | €5.81 | €8.47 +45.7% | 10.5% | €10.03 | €6.92 | €4.81 | 9 |
| Jan ’24 | €5.58 | €8.71 +56.3% | 11.3% | €10.33 | €6.77 | €4.73 | 9 |
| Dec ’23 | €5.42 | €8.71 +60.7% | 11.3% | €10.33 | €6.77 | €4.56 | 9 |
| Nov ’23 | €5.24 | €9.17 +75.2% | 10.0% | €10.83 | €7.09 | €4.71 | 10 |
| Oct ’23 | €5.66 | €9.28 +63.9% | 9.3% | €10.69 | €7.64 | €4.97 | 11 |
| Sep ’23 | €6.37 | €9.39 +47.3% | 8.1% | €10.74 | €8.44 | €5.05 | 11 |
| Aug ’23 | €6.43 | €9.32 +45.0% | 7.6% | €10.50 | €8.25 | €5.50 | 12 |
| Jul ’23 | €6.41 | €8.61 +34.4% | 7.4% | €9.71 | €7.81 | €5.55 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。