Deceuninck 評価
1Z4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1Z4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1Z4 ( €2.24 ) は、当社の 公正価値 ( €6.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1Z4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1Z4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1Z4はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1Z4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | €860.45m |
| 時価総額 | €319.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 4.4x |
販売価格 同業他社との比較
1Z4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1Z4は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1Z4'のPS レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1Z4は、 German Building業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1Z4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1Z4は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.24 | €3.60 +60.7% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.28 | €3.60 +58.2% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.59 | €3.60 +39.3% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.31 | €3.60 +56.2% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.42 | €3.60 +48.8% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.36 | €3.60 +52.9% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.53 | €3.57 +41.3% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.52 | €3.57 +41.5% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.20 | €3.57 +62.5% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.21 | €3.57 +61.8% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.21 | €3.57 +61.4% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.25 | €3.57 +58.5% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.23 | €3.70 +66.3% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.23 | €3.70 +66.3% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.28 | 3 |
| Oct ’24 | €2.09 | €3.70 +77.0% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.59 | 3 |
| Sep ’24 | €2.25 | €3.70 +64.4% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.31 | 3 |
| Aug ’24 | €2.26 | €3.40 +50.8% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.42 | 2 |
| Jul ’24 | €2.26 | €3.40 +50.4% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.36 | 2 |
| Jun ’24 | €2.41 | €3.40 +41.1% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.53 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Heidelberger Druckmaschinen
€278.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-0.1%
1Y
-27.7%
Stabilus
€806.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.65
7D
-1.1%
1Y
-43.8%
DAIHEN
JP¥170.9b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥44.00
7D
1.4%
1Y
24.3%