V2X 評価
1V1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1V1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1V1 ( €55.5 ) は、当社の 公正価値 ( €193.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1V1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1V1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1V1はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1V1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$4.20b |
| 時価総額 | US$1.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
販売価格 同業他社との比較
1V1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1V1は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1V1'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1V1は、 German Aerospace & Defense業界平均 (1.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1V1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1V1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €55.50 | €68.97 +24.3% | 5.3% | €75.76 | €64.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €56.00 | €62.93 +12.4% | 7.1% | €69.08 | €55.26 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.80 | €55.55 +11.5% | 7.1% | €60.92 | €49.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €51.00 | €55.54 +8.9% | 8.3% | €62.25 | €49.44 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €48.00 | €56.77 +18.3% | 7.6% | €63.29 | €51.19 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €44.20 | €56.77 +28.4% | 7.6% | €63.29 | €51.19 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €42.20 | €56.77 +34.5% | 7.6% | €63.29 | €51.19 | n/a | 6 |
| May ’25 | €46.00 | €56.80 +23.5% | 8.8% | €62.90 | €48.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €42.60 | €56.80 +33.3% | 8.8% | €62.90 | €48.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €35.40 | €56.80 +60.4% | 8.8% | €62.90 | €48.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €35.80 | €56.19 +56.9% | 8.1% | €62.12 | €47.51 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €42.00 | €58.56 +39.4% | 4.8% | €63.54 | €55.13 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €38.60 | €58.56 +51.7% | 4.8% | €63.54 | €55.13 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €48.00 | €56.31 +17.3% | 8.7% | €61.95 | €47.38 | €56.00 | 5 |
| Oct ’24 | €48.20 | €56.31 +16.8% | 8.7% | €61.95 | €47.38 | €49.80 | 5 |
| Sep ’24 | €46.20 | €56.31 +21.9% | 8.7% | €61.95 | €47.38 | €51.00 | 5 |
| Aug ’24 | €46.60 | €56.24 +20.7% | 7.2% | €61.13 | €48.91 | €48.00 | 5 |
| Jul ’24 | €45.60 | €56.24 +23.3% | 7.2% | €61.13 | €48.91 | €44.20 | 5 |
| Jun ’24 | €38.20 | €56.24 +47.2% | 7.2% | €61.13 | €48.91 | €42.20 | 5 |
| May ’24 | €38.00 | €56.24 +48.0% | 7.2% | €61.13 | €48.91 | €46.00 | 5 |
| Apr ’24 | €36.00 | €56.24 +56.2% | 7.2% | €61.13 | €48.91 | €42.60 | 5 |
| Mar ’24 | €43.60 | €52.23 +19.8% | 9.9% | €59.57 | €45.82 | €35.40 | 5 |
| Feb ’24 | €40.40 | €52.23 +29.3% | 9.9% | €59.57 | €45.82 | €35.80 | 5 |
| Jan ’24 | €38.40 | €56.69 +47.6% | 12.0% | €64.93 | €49.95 | €42.00 | 4 |
| Dec ’23 | €38.20 | €56.69 +48.4% | 12.0% | €64.93 | €49.95 | €38.60 | 4 |
| Nov ’23 | €40.80 | €55.25 +35.4% | 14.9% | €64.71 | €44.80 | €48.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Mota-Engil SGPS
€781.2m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.54
7D
0.2%
1Y
-19.2%
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.42
7D
-1.9%
1Y
-3.0%
DCC
UK£5.3b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCC
UK£64.50
7D
11.2%
1Y
11.2%