Lifco AB (publ)

DB:1L3 株式レポート

時価総額：€12.5b

Lifco 評価

1L3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1L3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1L3 ( €14.6 ) は、当社の 公正価値 ( €16.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1L3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1L3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1L3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1L3 の株価収益率 レシオを示している。これは1L3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1L3 のPE レシオは？
PEレシオ44.7x
収益SEK 3.23b
時価総額SEK 144.26b

株価収益率 同業他社との比較

1L3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1L3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.8b
MBB MBB
21.1x20.5%€567.5m
INH INDUS Holding
9x14.9%€558.5m
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
1L3 Lifco
44.7x16.0%€144.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 1L3は、同業他社の平均 ( { 44.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1L3'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
1L3 44.7x業界平均 17.1xNo. of Companies5PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1L3は、 European Industrials業界平均 (17.1x) (44.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1L3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1L3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.7x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1L3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

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-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%