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Gates Industrial 評価
1JL は、フェ アバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1JL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1JL ( €15.2 ) は、当社の 公正価値 ( €34.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1JLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1JL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1JL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1JL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1JLは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1JL'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1JL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1JLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.90 | €18.23 +22.4% | 15.1% | €24.06 | €13.88 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.80 | €18.35 +16.2% | 14.4% | €24.10 | €13.91 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.40 | €18.43 +12.4% | 15.4% | €24.32 | €13.09 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €16.30 | €16.44 +0.9% | 12.9% | €19.19 | €12.79 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.40 | €15.32 +14.3% | 15.4% | €19.43 | €12.03 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €11.70 | €14.21 +21.4% | 15.7% | €17.48 | €11.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €12.00 | €14.37 +19.8% | 13.6% | €16.85 | €11.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €14.37 +30.7% | 13.6% | €16.85 | €11.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €10.10 | €15.08 +49.3% | 13.3% | €18.94 | €13.26 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €10.80 | €14.80 +37.0% | 12.6% | €18.72 | €13.10 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €11.10 | €14.61 +31.7% | 11.3% | €18.33 | €12.83 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €12.20 | €14.20 +16.4% | 10.1% | €16.92 | €12.47 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €12.10 | €15.16 +25.3% | 14.3% | €20.16 | €12.83 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €10.50 | €15.19 +44.6% | 13.8% | €20.07 | €12.77 | €15.80 | 10 |
| May ’24 | €11.80 | €15.15 +28.3% | 13.6% | €20.50 | €13.05 | €16.40 | 10 |
| Apr ’24 | €12.00 | €15.15 +26.2% | 13.6% | €20.50 | €13.05 | €16.30 | 10 |
| Mar ’24 | €13.10 | €15.22 +16.2% | 14.1% | €20.74 | €13.20 | €13.40 | 10 |
| Feb ’24 | €11.70 | €12.97 +10.8% | 17.7% | €19.33 | €10.12 | €11.70 | 11 |
| Jan ’24 | €10.30 | €13.25 +28.6% | 19.6% | €19.93 | €10.44 | €12.00 | 11 |
| Dec ’23 | €10.80 | €13.38 +23.9% | 19.8% | €20.27 | €10.62 | €11.00 | 11 |
| Nov ’23 | €11.10 | €14.95 +34.7% | 23.1% | €22.62 | €11.31 | €10.10 | 11 |
| Oct ’23 | €9.70 | €14.87 +53.3% | 20.5% | €21.35 | €10.68 | €10.80 | 11 |
| Sep ’23 | €10.20 | €14.87 +45.7% | 20.5% | €21.35 | €10.68 | €11.10 | 11 |
| Aug ’23 | €11.50 | €15.45 +34.3% | 23.5% | €25.64 | €11.83 | €12.20 | 12 |
| Jul ’23 | €10.20 | €16.15 +58.3% | 19.9% | €24.70 | €12.35 | €12.10 | 12 |
| Jun ’23 | €11.10 | €15.99 +44.1% | 19.4% | €24.22 | €12.11 | €10.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。