Fincantieri S.p.A.

DB:1F80 株式レポート

時価総額：€1.8b

Fincantieri 評価

1F80 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1F80 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1F80 ( €5.68 ) は、当社の 公正価値 ( €7.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1F80は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1F80 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1F80は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1F80 の販売価格 レシオを示している。これは1F80 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1F80 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€7.46b
時価総額€1.84b

販売価格 同業他社との比較

1F80 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1F80 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
R3NK RENK Group
1.9x12.5%€2.0b
JUN3 Jungheinrich
0.4x4.5%€2.4b
KGX KION GROUP
0.4x2.7%€4.3b
WAC Wacker Neuson
0.4x5.9%€886.9m
1F80 Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: 1F80は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1F80'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
1F80 0.2x業界平均 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1F80は、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1F80 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1F80 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 1F80は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1F80 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.68
€6.03
+6.3%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.10
€5.80
+13.8%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.64
€5.57
+20.2%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.03
€5.67
+12.7%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.12
€5.70
+11.4%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€4.70
€5.22
+11.1%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€6.01
€5.85
-2.7%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.05
€5.82
-17.4%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.55
€5.82
-11.1%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.78
€5.35
+11.9%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.79
€5.25
+9.6%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.46
€5.25
-3.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.46
€5.25
-3.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€4.96
€5.25
+6.0%
5.5%€5.70€5.00€5.104
Oct ’24€4.63
€5.10
+10.2%
7.7%€5.70€4.50€4.645
Sep ’24€5.02
€5.10
+1.6%
7.7%€5.70€4.50€5.035
Aug ’24€5.18
€5.10
-1.5%
7.7%€5.70€4.50€5.125
Jul ’24€5.02
€4.98
-0.9%
9.1%€5.70€4.50€4.704
Jun ’24€5.20
€4.98
-4.3%
9.1%€5.70€4.50€6.014
May ’24€5.48
€4.96
-9.5%
6.9%€5.50€4.50€7.055
Apr ’24€5.83
€4.96
-14.8%
6.9%€5.50€4.50€6.555
Mar ’24€5.96
€5.18
-13.2%
6.0%€5.70€4.90€4.784
Feb ’24€6.01
€5.04
-16.1%
7.7%€5.70€4.50€4.795
Jan ’24€5.24
€5.04
-3.7%
7.7%€5.70€4.50€5.465
Dec ’23€5.54
€5.04
-8.9%
7.7%€5.70€4.50€5.465
Nov ’23€5.14
€5.18
+0.8%
8.6%€5.80€4.50€4.965

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%