Toromont Industries Ltd.

DB:14T 株式レポート

時価総額：€6.6b

Toromont Industries 評価

14T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

14T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 14T ( €74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €56.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 14T当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

14T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 14Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、14T の株価収益率 レシオを示している。これは14T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
14T のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益CA$504.27m
時価総額CA$9.57b

株価収益率 同業他社との比較

14T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、14T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
14T Toromont Industries
19x5.4%€9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 14Tは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

14T'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
14T 19.0x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 14Tは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

14T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

14T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 14Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの14T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€74.00
€92.35
+24.8%
6.3%€102.45€83.32n/a9
Nov ’25€80.50
€92.95
+15.5%
4.7%€100.38€85.66n/a9
Oct ’25€87.00
€91.12
+4.7%
4.7%€98.97€84.45n/a9
Sep ’25€80.00
€91.12
+13.9%
4.7%€98.97€84.45n/a9
Aug ’25€85.00
€92.43
+8.7%
4.9%€100.20€85.50n/a8
Jul ’25€81.50
€91.10
+11.8%
3.2%€95.82€86.38n/a8
Jun ’25€79.00
€91.10
+15.3%
3.2%€95.82€86.38n/a8
May ’25€86.50
€93.26
+7.8%
3.6%€98.95€88.71n/a9
Apr ’25€87.50
€92.92
+6.2%
3.6%€98.58€88.39n/a9
Mar ’25€84.00
€93.83
+11.7%
3.0%€97.89€89.62n/a9
Feb ’25€80.50
€86.64
+7.6%
3.5%€92.02€83.84n/a9
Jan ’25€78.50
€85.68
+9.1%
4.4%€91.63€78.74n/a9
Dec ’24€74.00
€85.52
+15.6%
4.7%€92.52€79.50n/a9
Nov ’24€70.50
€85.40
+21.1%
5.2%€94.20€79.18€80.509
Oct ’24€78.50
€87.27
+11.2%
4.7%€94.58€79.50€87.009
Sep ’24€75.00
€87.27
+16.4%
4.7%€94.58€79.50€80.009
Aug ’24€76.50
€87.27
+14.1%
4.7%€94.58€79.50€85.009
Jul ’24€73.50
€85.45
+16.3%
4.8%€92.85€77.38€81.509
Jun ’24€71.50
€85.45
+19.5%
4.8%€92.85€77.38€79.009
May ’24€72.00
€85.45
+18.7%
4.8%€92.85€77.38€86.509
Apr ’24€73.00
€87.11
+19.3%
5.3%€96.08€78.67€87.509
Mar ’24€77.50
€87.11
+12.4%
5.3%€96.08€78.67€84.009
Feb ’24€72.50
€81.59
+12.5%
5.5%€89.88€76.05€80.508
Jan ’24€67.00
€86.55
+29.2%
5.6%€95.96€80.46€78.508
Dec ’23€72.50
€86.55
+19.4%
5.6%€95.96€80.46€74.008
Nov ’23€77.50
€87.46
+12.9%
6.3%€98.15€79.56€70.508

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%