DNOW Inc.

DB:11N 株式レポート

時価総額：€1.5b

DNOW 評価

11N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

11N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 11N ( €13.6 ) は、当社の 公正価値 ( €27.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 11Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

11N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 11Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、11N の株価収益率 レシオを示している。これは11N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
11N のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益US$202.00m
時価総額US$1.58b

株価収益率 同業他社との比較

11N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、11N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
11N DNOW
7.8x-12.7%€1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 11Nは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

11N'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
11N 7.8x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 11Nは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

11N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

11N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 11Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの11N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.60
€14.62
+7.5%
8.0%€15.86€13.06n/a3
Nov ’25€10.80
€13.74
+27.2%
5.4%€14.65€12.82n/a3
Oct ’25€11.50
€13.74
+19.5%
5.4%€14.65€12.82n/a3
Sep ’25€11.70
€13.74
+17.4%
5.4%€14.65€12.82n/a3
Aug ’25€14.10
€14.33
+1.6%
8.0%€15.54€12.80n/a3
Jul ’25€12.70
€14.52
+14.4%
3.0%€14.83€13.91n/a3
Jun ’25€13.00
€14.52
+11.7%
3.0%€14.83€13.91n/a3
May ’25€13.70
€15.69
+14.5%
5.7%€16.94€15.06n/a3
Apr ’25€14.10
€14.47
+2.6%
13.1%€16.63€12.01n/a3
Mar ’25€13.00
€13.92
+7.1%
9.4%€14.85€12.07n/a3
Feb ’25€9.25
€12.75
+37.8%
15.0%€14.92€10.26n/a3
Jan ’25€10.30
€12.75
+23.7%
15.0%€14.92€10.26n/a3
Dec ’24€9.05
€12.75
+40.8%
15.0%€14.92€10.26n/a3
Nov ’24€10.40
€13.00
+25.0%
15.0%€15.22€10.46€10.803
Oct ’24€11.60
€12.85
+10.8%
16.8%€15.23€9.99€11.503
Sep ’24€10.20
€12.03
+18.0%
17.1%€14.62€9.60€11.703
Aug ’24€10.30
€12.40
+20.4%
16.8%€14.70€9.64€14.103
Jul ’24€9.50
€12.25
+28.9%
16.8%€14.52€9.53€12.703
Jun ’24€8.25
€12.25
+48.5%
16.8%€14.52€9.53€13.003
May ’24€9.40
€12.91
+37.4%
10.1%€14.58€11.39€13.703
Apr ’24€10.00
€14.34
+43.4%
6.1%€14.96€13.09€14.103
Mar ’24€12.10
€14.34
+18.5%
6.1%€14.96€13.09€13.003
Feb ’24€12.90
€13.52
+4.8%
5.8%€14.48€12.55€9.253
Jan ’24€11.90
€13.52
+13.6%
5.8%€14.48€12.55€10.303
Dec ’23€11.90
€13.52
+13.6%
5.8%€14.48€12.55€9.053
Nov ’23€12.80
€14.13
+10.4%
6.4%€15.27€12.73€10.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%