Kornit Digital Ltd.

DB:0KD 株式レポート

時価総額：€1.4b

Kornit Digital 評価

0KD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KD ( €30.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0KD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0KD の販売価格 レシオを示している。これは0KD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KD のPS レシオは？
PS比7.5x
売上高US$199.71m
時価総額US$1.52b

販売価格 同業他社との比較

0KD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
0.3x4.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.3%€1.1b
STM Stabilus
0.6x5.7%€815.1m
0KD Kornit Digital
7.5x10.7%€1.5b

Price-To-Sales vs ピア: 0KDは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0KD'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$288.37m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.83m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.36m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0KD 7.5x業界平均 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0KDは、 German Machinery業界平均 (0.5x) (7.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0KD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0KD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.5x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0KDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.40
€29.75
-2.1%
15.1%€37.23€23.86n/a6
Nov ’25€21.00
€23.67
+12.7%
2.9%€24.39€22.59n/a5
Oct ’25€23.00
€23.67
+2.9%
2.9%€24.39€22.59n/a5
Sep ’25€16.70
€21.24
+27.2%
11.0%€24.72€18.31n/a5
Aug ’25€14.30
€21.78
+52.3%
10.0%€25.13€19.54n/a5
Jul ’25€13.40
€21.78
+62.5%
10.0%€25.13€19.54n/a5
Jun ’25€12.80
€21.78
+70.1%
10.0%€25.13€19.54n/a5
May ’25€14.50
€22.46
+54.9%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Apr ’25€15.80
€22.46
+42.2%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Mar ’25€16.41
€22.46
+36.9%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Feb ’25€15.58
€22.02
+41.3%
8.3%€24.77€19.26n/a5
Jan ’25€17.27
€22.02
+27.5%
8.3%€24.77€19.26n/a5
Dec ’24€16.72
€24.54
+46.8%
19.8%€34.70€19.69n/a6
Nov ’24€12.80
€27.02
+111.2%
14.0%€33.70€20.95€21.006
Oct ’24€17.06
€27.02
+58.4%
14.0%€33.70€20.95€23.006
Sep ’24€20.25
€27.02
+33.4%
14.0%€33.70€20.95€16.706
Aug ’24€28.53
€27.08
-5.1%
16.5%€33.77€19.17€14.306
Jul ’24€26.66
€27.08
+1.6%
16.5%€33.77€19.17€13.406
Jun ’24€20.73
€26.41
+27.4%
15.9%€32.06€19.23€12.806
May ’24€15.99
€27.94
+74.8%
14.4%€32.59€21.42€14.506
Apr ’24€17.60
€27.94
+58.7%
14.4%€32.59€21.42€15.806
Mar ’24€19.10
€28.30
+48.1%
13.3%€33.01€21.69€16.417
Feb ’24€23.00
€32.83
+42.7%
18.7%€39.85€23.17€15.587
Jan ’24€20.40
€35.56
+74.3%
16.5%€41.51€24.14€17.276
Dec ’23€24.40
€35.56
+45.7%
16.5%€41.51€24.14€16.726
Nov ’23€27.00
€52.99
+96.3%
31.9%€88.32€33.25€12.806

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%