Vestas Wind Systems A/S

XTRA:VWSB 株式レポート

時価総額：€13.3b

Vestas Wind Systems 評価

VWSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VWSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VWSB ( €13.36 ) は、当社の 公正価値 ( €33.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VWSBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VWSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VWSBはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VWSB の販売価格 レシオを示している。これはVWSB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VWSB のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高€15.93b
時価総額€13.34b

販売価格 同業他社との比較

VWSB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VWSB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
ENR Siemens Energy
1x7.3%€35.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€558.8m
VWSB Vestas Wind Systems
0.8x10.7%€99.5b

Price-To-Sales vs ピア: VWSBは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VWSB'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VWSB 0.8x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VWSBは、 German Electrical業界平均 (1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VWSB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VWSB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: VWSBは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVWSB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.36
€23.39
+75.2%
29.1%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.73
€26.44
+49.2%
22.7%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.05
€27.61
+45.0%
22.9%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.81
€28.25
+35.7%
22.6%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.54
€29.20
+29.6%
22.0%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.76
€29.58
+35.9%
21.7%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.69
€29.83
+16.1%
21.6%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.15
€29.86
+18.7%
21.3%€42.23€13.55n/a25
Apr ’25€25.80
€29.90
+15.9%
21.3%€42.25€13.55n/a25
Mar ’25€26.19
€29.30
+11.9%
22.9%€42.25€13.55n/a24
Feb ’25€26.27
€28.38
+8.0%
24.8%€40.22€13.54n/a23
Jan ’25€28.69
€27.54
-4.0%
24.7%€40.25€13.27n/a23
Dec ’24€25.44
€27.42
+7.8%
24.8%€40.22€13.27n/a23
Nov ’24€20.42
€27.06
+32.6%
25.1%€40.22€13.27€17.7323
Oct ’24€20.15
€27.51
+36.6%
24.6%€40.29€13.28€19.0524
Sep ’24€22.16
€29.31
+32.3%
24.6%€47.77€18.79€20.8124
Aug ’24€24.20
€28.87
+19.3%
23.0%€45.66€16.92€22.5423
Jul ’24€24.42
€29.20
+19.6%
21.7%€45.64€18.79€21.7623
Jun ’24€27.15
€29.15
+7.4%
22.6%€45.64€18.79€25.6923
May ’24€25.13
€29.05
+15.6%
23.3%€45.64€18.81€25.1523
Apr ’24€26.86
€29.07
+8.2%
23.3%€45.64€18.81€25.8023
Mar ’24€27.83
€28.10
+1.0%
25.7%€48.32€16.80€26.1921
Feb ’24€26.48
€27.67
+4.5%
27.3%€48.38€16.80€26.2722
Jan ’24€27.33
€26.08
-4.6%
29.1%€48.40€16.81€28.6921
Dec ’23€24.60
€25.92
+5.4%
29.2%€48.40€16.78€25.4421
Nov ’23€20.41
€25.70
+25.9%
28.7%€48.45€16.80€20.4221

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%