Northrop Grumman Corporation

XTRA:NTH 株式レポート

時価総額：€69.5b

Northrop Grumman 評価

NTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTH ( €477.9 ) は、当社の 公正価値 ( €697.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTH の株価収益率 レシオを示している。これはNTH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTH のPE レシオは？
PEレシオ30.5x
収益US$2.38b
時価総額US$72.39b

株価収益率 同業他社との比較

NTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
NTH Northrop Grumman
30.5x12.0%€72.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NTHは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NTH'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NTH 30.5x業界平均 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTHは、 German Aerospace & Defense業界平均 (24.2x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€477.90
€535.28
+12.0%
7.7%€607.12€423.00n/a22
Nov ’25€470.20
€516.89
+9.9%
8.3%€591.17€411.89n/a22
Oct ’25€495.30
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€469.50
€476.41
+1.5%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.50
€481.28
+6.8%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.90
€466.74
+15.0%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.20
€465.72
+12.4%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€452.00
€466.44
+3.2%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€442.80
€448.44
+1.3%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€421.50
€448.68
+6.4%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€410.10
€450.82
+9.9%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€440.00
€455.83
+3.6%
11.1%€563.34€349.91n/a22
Dec ’24€425.70
€470.13
+10.4%
11.1%€575.03€357.17n/a21
Nov ’24€445.00
€475.01
+6.7%
11.1%€581.11€360.95€470.2021
Oct ’24€417.60
€470.86
+12.8%
11.5%€585.42€365.53€495.3020
Sep ’24€404.20
€456.40
+12.9%
11.4%€564.88€352.70€469.5019
Aug ’24€408.50
€454.13
+11.2%
11.3%€559.28€349.21€450.5019
Jul ’24€416.30
€461.65
+10.9%
13.3%€602.67€353.32€405.9019
Jun ’24€407.30
€470.07
+15.4%
13.4%€612.88€359.31€414.2019
May ’24€414.20
€464.59
+12.2%
13.0%€594.41€348.48€452.0019
Apr ’24€425.15
€474.68
+11.6%
13.4%€608.76€341.09€442.8019
Mar ’24€434.35
€475.68
+9.5%
13.8%€610.53€342.08€421.5018
Feb ’24€407.45
€470.17
+15.4%
14.0%€596.25€334.08€410.1018
Jan ’24€507.10
€526.97
+3.9%
12.5%€658.77€346.32€440.0019
Dec ’23€501.70
€530.73
+5.8%
12.8%€672.28€353.43€425.7018
Nov ’23€557.40
€544.17
-2.4%
13.1%€708.68€372.56€445.0018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%