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KION GROUP XTRA:KGX 株式レポート

最終価格

€38.50

時価総額

€5.0b

7D

-2.2%

1Y

-9.8%

更新

20 Feb, 2025

データ

会社財務 +

KION GROUP AG

XTRA:KGX 株式レポート

時価総額：€5.0b

KGX 株式概要

KION GROUP AGは産業用トラックとサプライチェーンソリューションを世界中に提供しています。 詳細

KGX ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長1/6
過去の実績4/6
財務の健全性2/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より52%で取引されている

収益は年間17.01%増加すると予測されています

過去1年間で収益は28.8%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が20.7%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

不安定な配当実績


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KION GROUP
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Eurofork Partnership And AI Focus Will Propel Automation Innovation And Boost Margins

Key Takeaways Strategic partnerships and investments in automation and AI may boost KION's product offerings, innovation pace, and revenue growth. A focus on the service business and cost efficiencies in supply chain solutions could enhance KION's margins and cash flows.
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€47.69
FV
19.3% undervalued intrinsic discount
2.26%
Revenue growth p.a.
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KION GROUP AG 競合他社

Jungheinrich

XTRA:JUN3

€2.8b

RENK Group

DB:R3NK

€2.9b

Knorr-Bremse

XTRA:KBX

€13.1b

Traton

XTRA:8TRA

€17.2b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要KION GROUP
過去の株価
現在の株価€38.50
52週高値€51.68
52週安値€30.30
ベータ1.79
1ヶ月の変化13.17%
3ヶ月変化18.46%
1年変化-9.79%
3年間の変化-46.62%
5年間の変化-23.40%
IPOからの変化62.45%

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Earnings Miss: KION GROUP AG Missed EPS By 8.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 03
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株主還元

KGXDE MachineryDE 市場
7D-2.2%0.1%-1.3%
1Y-9.8%15.3%14.9%

業界別リターン: KGX過去 1 年間で15.3 % の収益を上げたGerman Machinery業界を下回りました。

リターン対市場: KGXは、過去 1 年間で14.9 % のリターンを上げたGerman市場を下回りました。

価格変動

Is KGX's price volatile compared to industry and market?
KGX volatility
KGX Average Weekly Movement5.6%
Machinery Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

安定した株価: KGX 、 German市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: KGXの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
200642,490Rob Smithwww.kiongroup.com

KION GROUP AG は産業用トラックとサプライチェーンソリューションを世界中に提供しています。産業用トラック＆サービス部門とサプライチェーンソリューション部門で事業を展開。Linde、STILL、Baoli、Fenwick、OMのブランドでフォークリフトトラック、電気駆動・内燃機関付きカウンターバランストラック、乗用・手押し倉庫トラック、無人搬送車システム（AGV）、牽引車を提供している。同社はまた、スペアパーツの製造・販売、産業用トラックおよび関連品目のリース・レンタル、メンテナンス・修理・車両管理サービスの提供、ファイナンス・ソリューションの提供も行っている。さらに、Dematic ブランドのもと、自動搬送車システム、パレタイザー、保管・ピッキング装置、自動保管・検索システム、ソーター、コンベヤーを含む統合テクノロジーとソフトウェア・ソリューションを提供している。旧社名は KION Holding 1 GmbH。KION GROUP AG は 2006 年に設立され、ドイツのフランクフルト・アム・マインに本拠を置く。

KION GROUP AG 基礎のまとめ

KION GROUP の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
KGX 基礎統計学
時価総額€5.05b
収益（TTM）€332.20m
売上高(TTM)€11.52b

15.2x

PER（株価収益率

0.4x

P/Sレシオ

KGX は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
KGX 損益計算書（TTM）
収益€11.52b
売上原価€8.51b
売上総利益€3.01b
その他の費用€2.68b
収益€332.20m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 27, 2025

一株当たり利益（EPS）2.53
グロス・マージン26.14%
純利益率2.88%
有利子負債／自己資本比率109.0%

KGX の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.8%

現在の配当利回り

28%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/20 13:17
終値2025/02/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

KION GROUP AG 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。40

アナリスト機関
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research