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Klöckner & Co 評価
KCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KCO ( €5.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KCO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €508.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KCOは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KCO'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.07x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: KCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.10 | €8.38 +64.2% | 15.4% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.48 | €9.08 +65.6% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.08 | €9.08 +49.3% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €9.20 +38.3% | 9.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.70 +43.7% | 15.9% | €12.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.51 | €10.00 +53.6% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.74 | €10.50 +55.8% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.87 | €10.50 +52.8% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.26 | €10.50 +67.9% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.55 | €10.50 +89.2% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €6.84 | €10.83 +58.5% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €7.93 | €10.83 +36.6% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €8.54 | €11.17 +30.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €8.92 | €10.95 +22.8% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €5.48 | 4 |
| Jun ’24 | €8.94 | €10.95 +22.6% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.08 | 4 |
| May ’24 | €10.05 | €10.95 +9.0% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.65 | 4 |
| Apr ’24 | €9.91 | €9.93 +0.3% | 3.3% | €10.30 | €9.50 | €6.75 | 3 |
| Mar ’24 | €10.44 | €9.60 -8.0% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.51 | 3 |
| Feb ’24 | €9.62 | €9.60 -0.2% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.74 | 3 |
| Jan ’24 | €9.24 | €9.60 +4.0% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.87 | 3 |
| Dec ’23 | €9.02 | €10.05 +11.5% | 15.8% | €12.40 | €8.00 | €6.26 | 4 |
| Nov ’23 | €8.07 | €10.43 +29.2% | 15.3% | €12.40 | €8.00 | €5.55 | 4 |
| Oct ’23 | €7.88 | €12.12 +53.9% | 16.8% | €14.90 | €9.60 | €6.84 | 6 |
| Sep ’23 | €8.79 | €12.12 +37.8% | 16.8% | €14.90 | €9.60 | €7.93 | 6 |
| Aug ’23 | €9.22 | €13.03 +41.4% | 19.1% | €16.00 | €9.60 | €8.54 | 6 |
| Jul ’23 | €7.20 | €14.28 +98.4% | 18.2% | €17.80 | €9.90 | €8.92 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。