株式分析

最大5.9%の利回りで検討すべき3つの配当銘柄

XTRA:INH
Source: Shutterstock

米国の消費者信頼感が低下し、主要株価指数が緩やかな上昇に転じるなど、世界市場がまちまちの経済情勢をたどる中、投資家はポートフォリオの安定性をますます求めるようになっている。そのような環境において、配当株は信頼できる収入源と長期的な成長の可能性を提供することができ、変動する市場環境の中でリスクとリターンのバランスを取りたい人々にとって魅力的な検討材料となる。

配当株トップ10

銘柄名配当利回り配当格付け
ギャランティ・トラスト・ホールディング (NGSE:GTCO)6.49%★★★★★★
椿本チエイン (東証:6371)4.09%★★★★★★
武聯誼賓股份有限公司 (SZSE:000858)3.33%★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)4.84%★★★★★★
広西柳耀集団 (SHSE:603368)3.36%★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)7.42%★★★★★★
日本パーカライジング (TSE:4095)3.83%★★★★★★
華宇汽車系統 (SHSE:600741)4.26%★★★★★★
ファルコ・ホールディングス (TSE:4671)6.38%★★★★★★
E・Jホールディングス (TSE:2153)3.82%★★★★★★

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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

マイヤー・トブラー・グループ (SWX:MTG)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要マイヤー・トブラー・グループAGは、熱生成と空調システムに特化した貿易・サービス会社で、時価総額は3億1889万スイスフラン。

事業内容マイヤー・トブラーグループAGは、1億401万スイスフランのサービス部門と4億427万スイスフランの流通部門を通じて収益をあげている。

配当利回り:4.6

マイヤー・トブラー・グループの配当利回りは4.6%で、スイス市場の上位25%に入るが、過去10年間の不安定な配当により、配当の持続性には疑問が残る。76.3%という配当性向は利益によるカバレッジを示唆しているが、179.3%という高い現金配当性向はフリー・キャッシュフローによるカバレッジの低さを示している。推定公正価値を大幅に下回る価格で取引されているにもかかわらず、利益率は昨年より低下しており、株価変動率は依然として高い。

SWX:MTG Dividend History as at Jan 2025
2025年1月現在のSWX:MTG配当履歴

鈴電 (TSE:7480)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要株式会社鈴電は、日本で電気・電子部品の仕入・販売を中心に事業を展開し、時価総額は 263 億 7000 万円。

事業内容鈴電の主な収益は、電気・電子部品販売事業で 457 億円、製造事業で 2 億 5566 万円。

配当利回り:4.7

鈴電の配当利回りは4.73%で、日本の配当性向の上位25%に入る。配当性向は82.3%、キャッシュ・ペイアウト率は28.6%と低く、利益とキャッシュ・フローによるカバー率が高い。にもかかわらず、鈴電の配当は過去10年間不安定で、信頼性への懸念が高まっている。推定公正価値より81.6%低い価格での取引は、不安定な配当実績にもかかわらず、割安の可能性を示唆している。

TSE:7480 Dividend History as at Jan 2025
東証:7480 2025年1月現在の配当履歴

インダスホールディング (XTRA:INH)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要INDUS Holding AGは、M&Aや企業のスピンオフに特化したプライベート・エクイティ・ファームで、時価総額は5億2,328万ユーロ。

事業内容INDUS Holding AGは3つの主要セグメントから収益をあげている:マテリアル(5億7357万ユーロ)、エンジニアリング(5億8587万ユーロ)、インフラストラクチャー(5億6275万ユーロ)。

配当利回り:5.9

INDUSホールディングの配当利回りは5.91%で、ドイツの支払企業の上位25%に位置し、配当金は利益(配当性向:51.1%)とキャッシュフロー(現金配当性向:24.7%)でカバーされている。このようなカバレッジにもかかわらず、過去10年間の配当履歴は不安定で信頼性に欠ける。同社はフェアバリューを58%下回る水準で取引されているが、直近の業績では売上高と純利益が前年比で減少しており、財務上の課題が潜在している。

XTRA:INH Dividend History as at Jan 2025
2025年1月現在のXTRA:INH配当履歴

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.