The Boeing Company

XTRA:BCO 株式レポート

時価総額：€101.5b

Boeing 評価

BCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCO ( €137.14 ) は、当社の 公正価値 ( €299.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BCOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BCO の販売価格 レシオを示している。これはBCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BCO のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高US$73.29b
時価総額US$107.50b

販売価格 同業他社との比較

BCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
RHM Rheinmetall
3x20.1%€26.3b
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.7%€16.6b
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.1b
OHB OHB
0.9x16.0%€900.2m
BCO Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales vs ピア: BCOは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BCO'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BCO 1.5x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BCOは、 German Aerospace & Defense業界平均 (2x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: BCOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€137.14
€172.24
+25.6%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.98
€197.99
+26.9%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€166.30
€204.58
+23.0%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€173.36
€203.21
+17.2%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.58
€207.88
+29.5%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€162.04
€211.22
+30.3%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.04
€226.91
+27.4%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.64
€238.72
+28.6%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€191.40
€237.45
+24.1%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€235.00
€243.22
+3.5%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€215.05
€228.07
+6.1%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€179.84
€227.43
+26.5%
9.9%€260.23€179.80€141.9027
Oct ’24€181.10
€241.94
+33.6%
10.8%€295.09€194.19€139.3423
Sep ’24€206.55
€237.06
+14.8%
10.1%€286.56€194.12€155.9822
Aug ’24€218.25
€230.96
+5.8%
10.6%€282.26€191.21€166.3021
Jul ’24€194.02
€216.77
+11.7%
9.8%€270.40€167.26€173.3624
Jun ’24€195.46
€220.31
+12.7%
9.3%€272.29€168.43€160.5822
May ’24€185.90
€211.34
+13.7%
11.5%€264.00€147.96€162.0421
Apr ’24€195.54
€210.43
+7.6%
10.2%€240.62€150.36€178.0420
Mar ’24€189.56
€212.69
+12.2%
10.2%€243.62€152.24€185.6421
Feb ’24€196.32
€207.80
+5.8%
12.3%€240.62€147.50€191.4020
Jan ’24€175.88
€192.10
+9.2%
14.3%€235.53€113.99€235.0020
Dec ’23€168.92
€186.24
+10.3%
15.7%€242.18€117.21€215.0520
Nov ’23€146.38
€191.55
+30.9%
17.3%€253.05€99.20€179.8421

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%