Honeywell International Inc.

XTRA:ALD 株式レポート

時価総額：€143.0b

Honeywell International 評価

ALD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALD ( €219.65 ) は、当社の 公正価値 ( €255.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALD の株価収益率 レシオを示している。これはALD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALD のPE レシオは？
PEレシオ26.4x
収益US$5.68b
時価総額US$149.95b

株価収益率 同業他社との比較

ALD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.5b
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€546.9m
MBB MBB
20.9x20.5%€561.0m
ENR Siemens Energy
31.9x23.2%€37.8b
ALD Honeywell International
26.4x10.0%€149.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ALDは、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALD'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ALD 26.4x業界平均 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALDは、 European Industrials業界平均 (17x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.4x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€219.65
€225.23
+2.5%
9.7%€284.29€187.94n/a23
Nov ’25€192.66
€208.45
+8.2%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.56
€206.10
+10.5%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.36
€206.66
+10.3%
6.2%€246.11€185.48n/a23
Aug ’25€187.02
€211.38
+13.0%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.62
€212.28
+7.4%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.00
€205.42
+11.6%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.26
€207.07
+14.9%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€190.92
€203.98
+6.8%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€182.22
€202.25
+11.0%
8.5%€231.03€161.72n/a23
Feb ’25€179.24
€201.43
+12.4%
9.0%€230.00€161.00n/a23
Jan ’25€189.30
€196.12
+3.6%
8.1%€227.75€159.43n/a24
Dec ’24€181.16
€194.11
+7.2%
9.1%€241.23€159.30n/a24
Nov ’24€172.96
€201.66
+16.6%
9.0%€250.80€165.62€192.6624
Oct ’24€176.28
€208.50
+18.3%
7.9%€252.25€171.34€186.5625
Sep ’24€174.04
€202.81
+16.5%
8.0%€244.97€166.39€187.3625
Aug ’24€176.50
€200.18
+13.4%
7.9%€240.99€163.69€187.0225
Jul ’24€189.90
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€197.6224
Jun ’24€179.58
€206.79
+15.2%
7.4%€247.96€173.10€184.0024
May ’24€173.80
€200.38
+15.3%
7.7%€241.55€168.63€180.2624
Apr ’24€175.42
€204.58
+16.6%
8.0%€246.77€172.27€190.9223
Mar ’24€181.04
€207.57
+14.7%
8.0%€250.48€174.86€182.2223
Feb ’24€189.22
€201.43
+6.5%
8.7%€243.35€174.48€179.2423
Jan ’24€200.10
€204.32
+2.1%
9.2%€248.04€175.03€189.3024
Dec ’23€207.10
€204.25
-1.4%
7.6%€232.75€177.65€181.1624
Nov ’23€205.40
€212.31
+3.4%
6.3%€237.87€189.28€172.9624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%