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Transcat 評価
TR8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較し て過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TR8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TR8 ( €117 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €27.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TR8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TR8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TR8 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 30.8x |
| PEGレシオ | 6.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TR8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TR8は、同業他社の平均 ( { 83.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TR8'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TR8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 80x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TR8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 83.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €111.00 | €138.76 +25.0% | 7.7% | €149.01 | €121.07 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €114.00 | €132.89 +16.6% | 10.2% | €147.86 | €113.66 | n/a | 5 |
| May ’25 | €100.00 | €115.75 +15.7% | 1.8% | €117.44 | €111.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €103.00 | €113.40 +10.1% | 1.9% | €116.00 | €110.43 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €97.00 | €113.40 +16.9% | 1.9% | €116.00 | €110.43 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €102.00 | €109.66 +7.5% | 4.2% | €114.08 | €101.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €100.00 | €102.39 +2.4% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €89.50 | €102.39 +14.4% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €84.00 | €102.39 +21.9% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €92.00 | €102.36 +11.3% | 6.5% | €111.92 | €94.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €94.00 | €97.94 +4.2% | 6.9% | €109.33 | €92.02 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €75.50 | €95.07 +25.9% | 3.4% | €100.55 | €92.32 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €79.50 | €95.07 +19.6% | 3.4% | €100.55 | €92.32 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €78.50 | €95.05 +21.1% | 4.7% | €102.30 | €88.35 | €114.00 | 5 |
| May ’24 | €67.50 | €87.28 +29.3% | 2.8% | €91.49 | €84.17 | €100.00 | 5 |
| Apr ’24 | €82.00 | €86.84 +5.9% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €103.00 | 5 |
| Mar ’24 | €83.00 | €86.84 +4.6% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €97.00 | 5 |
| Feb ’24 | €76.50 | €86.84 +13.5% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €102.00 | 5 |
| Jan ’24 | €67.50 | €79.62 +18.0% | 4.6% | €84.70 | €75.29 | €100.00 | 5 |
| Dec ’23 | €76.50 | €81.85 +7.0% | 4.6% | €87.08 | €77.40 | €89.50 | 5 |
| Nov ’23 | €83.50 | €87.07 +4.3% | 8.4% | €101.24 | €80.99 | €84.00 | 5 |
| Oct ’23 | €77.00 | €87.75 +14.0% | 8.4% | €102.03 | €81.62 | €92.00 | 5 |
| Sep ’23 | €73.50 | €81.12 +10.4% | 2.5% | €83.58 | €78.66 | €94.00 | 4 |
| Aug ’23 | n/a | €80.17 0% | 3.1% | €83.66 | €76.68 | €75.50 | 4 |
| Jul ’23 | n/a | €78.39 0% | 2.5% | €80.77 | €76.02 | €79.50 | 4 |
| Jun ’23 | n/a | €86.85 0% | 13.2% | €98.32 | €74.91 | €78.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。