Swedish Stirling 評価

R06 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R06 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのR06の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのR06の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

R06 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 R06は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、R06 の販売価格レシオを示している。これはR06 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
R06 のPS レシオは？
PS比	0.3x
売上高	SEK 7.00m
時価総額	SEK 1.94m

R06 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.5x
企業価値／EBITDA	-1.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

R06 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R06 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.8x
INDLMETER IMP Powers	1.3x	n/a	₹48.4m
SRIRAM Shri Ram Switchgears	2.8x	n/a	₹63.1m
A62 IGP Advantag	0.0005x	n/a	€27.7k
H2O Enapter	3x	42.8%	€116.3m
R06 Swedish Stirling	0.3x	n/a	€1.9m

Price-To-Sales vs ピア: R06は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

R06'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$94.22m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$8.94m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: R06は、 German Electrical業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

R06 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

R06 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのR06のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

1.4%

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

1.3%

42.6%