Otovo ASA

BST:89K 株式レポート

時価総額：€23.1m

Otovo 評価

89K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

89K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための89Kの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための89Kの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

89K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 89Kは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、89K の販売価格 レシオを示している。これは89K の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
89K のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高NOK 642.59m
時価総額NOK 269.98m

販売価格 同業他社との比較

89K のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、89K の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
VBX Voltabox
3.4xn/a€21.9m
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%€14.3m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%€8.5m
89K Otovo
0.4x37.0%€270.0m

Price-To-Sales vs ピア: 89Kは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

89K'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$90.10m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.94m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
89K 0.4x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 89Kは、 German Electrical業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

89K のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

89K PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 89Kは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの89K 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.081
€0.19
+133.0%
50.0%€0.28€0.094n/a2
Nov ’25€0.083
€0.17
+100.1%
48.7%€0.28€0.093n/a3
Oct ’25€0.082
€0.17
+104.3%
46.4%€0.28€0.10n/a3
Sep ’25€0.085
€0.17
+101.5%
46.4%€0.28€0.10n/a3
Aug ’25€0.11
€0.18
+69.6%
40.4%€0.29€0.13n/a3
Jul ’25€0.18
€0.18
-0.9%
40.4%€0.29€0.13n/a3
Jun ’25€0.13
€0.21
+61.9%
30.3%€0.28€0.13n/a3
May ’25€0.11
€0.21
+88.4%
25.9%€0.28€0.13n/a4
Apr ’25€0.12
€0.27
+121.9%
16.4%€0.33€0.22n/a4
Mar ’25€0.13
€0.27
+99.4%
16.4%€0.33€0.22n/a4
Feb ’25€0.18
€0.49
+170.8%
33.4%€0.68€0.28n/a3
Jan ’25€0.28
€0.49
+71.0%
33.4%€0.68€0.28n/a3
Dec ’24€0.27
€0.49
+77.9%
33.4%€0.68€0.28n/a3
Nov ’24€0.27
€0.89
+235.5%
49.3%€1.35€0.28€0.0834
Oct ’24€0.57
€1.50
+162.5%
11.5%€1.79€1.34€0.0824
Sep ’24€0.71
€1.50
+110.5%
11.5%€1.79€1.34€0.0854
Aug ’24€0.94
€1.50
+59.5%
11.5%€1.79€1.34€0.114
Jul ’24€1.00
€1.58
+57.5%
11.1%€1.80€1.37€0.184
Jun ’24€0.83
€1.64
+96.9%
8.8%€1.79€1.45€0.133
May ’24€0.89
€1.86
+108.3%
3.9%€1.95€1.77€0.113
Apr ’24€1.05
€1.86
+76.6%
3.9%€1.95€1.77€0.123
Mar ’24€1.32
€2.03
+53.9%
11.8%€2.37€1.82€0.133
Feb ’24€1.69
€2.70
+59.3%
3.4%€2.79€2.61€0.182
Jan ’24€1.80
€3.37
+87.1%
21.1%€4.09€2.66€0.282

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

1.9%

1Y

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

7D

-1.8%

1Y

-15.4%