The Toronto-Dominion Bank

DB:TDB 株式レポート

時価総額：€92.0b

Toronto-Dominion Bank 評価

TDB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TDB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TDB ( €53.58 ) は、当社の 公正価値 ( €124.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TDBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TDB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TDBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TDB の株価収益率 レシオを示している。これはTDB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TDB のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益CA$7.69b
時価総額CA$136.02b

株価収益率 同業他社との比較

TDB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TDB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€471.2m
1120 Al Rajhi Banking and Investment
21.2x14.2%ر.س371.2b
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.1x8.4%JP¥14.1t
TDB Toronto-Dominion Bank
17.7x17.2%€136.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TDBは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TDB'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TDB 17.7x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TDBは、 European Banks業界平均 (7.3x) (17.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TDB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TDB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TDBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTDB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€53.58
€59.59
+11.2%
6.6%€66.99€53.45n/a14
Nov ’25€50.41
€56.40
+11.9%
6.6%€63.48€49.59n/a15
Oct ’25€56.56
€58.18
+2.9%
6.7%€66.90€51.51n/a15
Sep ’25€53.46
€57.02
+6.7%
5.4%€61.83€50.92n/a16
Aug ’25€54.33
€58.19
+7.1%
6.8%€63.57€49.63n/a16
Jul ’25€50.84
€57.88
+13.8%
6.9%€63.04€49.22n/a15
Jun ’25€50.51
€58.11
+15.1%
6.3%€63.06€50.59n/a16
May ’25€55.17
€60.87
+10.3%
4.7%€65.33€55.12n/a16
Apr ’25€56.00
€60.22
+7.5%
5.1%€65.18€54.99n/a16
Mar ’25€55.50
€59.45
+7.1%
8.1%€65.34€44.92n/a16
Feb ’25€56.00
€59.47
+6.2%
8.4%€65.29€44.89n/a15
Jan ’25€58.00
€59.64
+2.8%
8.2%€65.74€45.20n/a12
Dec ’24€55.50
€59.86
+7.9%
9.7%€67.62€44.97n/a13
Nov ’24€52.50
€63.62
+21.2%
9.9%€70.34€45.96€50.4112
Oct ’24€57.00
€63.62
+11.6%
9.9%€70.34€45.96€56.5612
Sep ’24€56.00
€62.01
+10.7%
8.0%€68.64€48.25€53.4616
Aug ’24€59.50
€63.65
+7.0%
6.0%€70.70€55.60€54.3316
Jul ’24€56.50
€64.26
+13.7%
6.3%€71.70€56.38€50.8416
Jun ’24€53.00
€62.39
+17.7%
9.1%€71.32€48.62€50.5117
May ’24€54.50
€65.94
+21.0%
7.5%€73.96€56.88€55.1717
Apr ’24€54.50
€67.27
+23.4%
6.7%€74.57€57.63€56.0016
Mar ’24€62.50
€71.64
+14.6%
4.5%€78.72€66.87€55.5016
Feb ’24€63.50
€69.71
+9.8%
6.1%€77.77€57.81€56.0016
Jan ’24€61.00
€70.14
+15.0%
5.8%€78.16€59.48€58.0016
Dec ’23€63.50
€70.02
+10.3%
4.6%€74.97€61.53€55.5016
Nov ’23€65.00
€73.35
+12.8%
5.0%€78.50€65.17€52.5016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%