Société Générale Société anonyme

DB:SGE 株式レポート

時価総額：€21.0b

Société Générale Société anonyme 評価

SGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGE ( €26.04 ) は、当社の 公正価値 ( €84.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SGE の株価収益率 レシオを示している。これはSGE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGE のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益€2.86b
時価総額€20.96b

株価収益率 同業他社との比較

SGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
CBK Commerzbank
8.9x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.6%€111.2m
600016 China Minsheng Banking
6.3x7.5%CN¥172.0b
SGE Société Générale Société anonyme
7.3x14.7%€21.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SGEは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGE 7.3x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGEは、 European Banks業界平均 (7.3x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: SGEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.04
€32.28
+24.0%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.28
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.24
€30.50
+37.2%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.67
€30.75
+42.0%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€22.11
€31.09
+40.6%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.72
€30.94
+36.2%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.31
€30.26
+10.8%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.85
€29.50
+18.7%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.54
€29.64
+31.5%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.37
€30.07
+28.7%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.05
€30.06
+25.0%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.96
€29.99
+30.6%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.18
€31.07
+46.7%
10.9%€40.20€26.00€27.2820
Oct ’24€23.04
€31.37
+36.2%
11.0%€40.20€25.96€22.2420
Sep ’24€26.29
€35.05
+33.3%
12.6%€46.00€25.50€21.6721
Aug ’24€24.34
€33.79
+38.9%
14.2%€43.00€25.50€22.1121
Jul ’24€23.85
€33.35
+39.8%
14.4%€43.00€25.50€22.7220
Jun ’24€21.64
€33.01
+52.6%
12.7%€40.20€25.50€27.3121
May ’24€21.73
€33.01
+51.9%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
Apr ’24€20.73
€33.18
+60.0%
11.9%€40.20€25.50€24.8521
Mar ’24€27.01
€32.84
+21.6%
12.9%€40.20€25.50€22.5421
Feb ’24€27.54
€32.63
+18.5%
13.3%€40.20€25.50€23.3721
Jan ’24€23.46
€33.19
+41.5%
14.8%€41.00€25.00€24.0520
Dec ’23€24.16
€33.59
+39.0%
14.0%€41.00€25.00€22.9620
Nov ’23€23.39
€32.74
+40.0%
17.5%€42.30€17.15€21.1822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.00

7D

-5.3%

1Y

53.2%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$49.2b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.84

7D

0%

1Y

-38.3%

Alior Bank

zł11.2b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-6.6%

1Y

19.0%