Flagstar Financial, Inc.

DB:QC10 株式レポート

時価総額:€3.6b

Flagstar Financial 評価

QC10 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QC10 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのQC10の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのQC10の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

QC10 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 QC10は利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、QC10 の予約価格 レシオを示している。これはQC10 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
QC10 のPB レシオは?
PB比率0.5x
書籍US$8.07b
時価総額US$3.76b

予約価格 同業他社との比較

QC10 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QC10 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
CBK Commerzbank
0.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
0.4x12.2%€454.7m
AX Axos Financial
1.7x-6.5%US$4.1b
RILBA Ringkjøbing Landbobank
2.8x-2.6%DKK 30.1b
QC10 Flagstar Financial
0.5x111.1%€3.8b

Price-To-Book vs ピア: QC10は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 比率対業界

QC10'のPB レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
QC10 0.5x業界平均 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: QC10は、 European Banks業界平均 (0.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

QC10 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

QC10 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのQC10のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのQC10 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.60
€11.80
+37.2%
7.4%€13.50€10.13n/a15
Dec ’25€11.20
€11.28
+0.7%
7.2%€12.97€9.73n/a14
Nov ’25€9.20
€11.20
+21.7%
7.0%€12.95€9.71n/a14
Oct ’25€10.00
€10.97
+9.7%
8.7%€12.57€9.43n/a14
Sep ’25n/a
€10.57
0%
9.1%€12.55€8.97n/a14
Aug ’25n/a
€11.28
0%
15.3%€16.58€9.21n/a14
Jul ’25€9.00
€13.27
+47.5%
55.6%€39.12€9.78n/a14
Jun ’25€8.95
€13.51
+50.9%
52.2%€38.60€9.65n/a15
May ’25€7.42
€13.85
+86.6%
50.3%€39.28€9.82n/a16
Apr ’25€9.12
€14.08
+54.4%
47.0%€38.75€8.30n/a17
Mar ’25€9.98
€18.28
+83.3%
36.6%€38.76€9.69n/a17
Feb ’25€16.35
€26.18
+60.1%
25.8%€41.40€16.56n/a16
Jan ’25€28.35
€34.25
+20.8%
15.2%€43.89€21.95n/a17
Dec ’24€25.74
€35.41
+37.6%
14.0%€44.13€22.06€11.2017
Nov ’24€26.76
€37.06
+38.5%
10.3%€45.36€31.18€9.2017
Oct ’24€31.92
€41.98
+31.5%
10.0%€48.24€34.05€10.0017
Sep ’24€33.90
€42.07
+24.1%
8.3%€46.61€32.90n/a16
Aug ’24€37.68
€41.74
+10.8%
7.9%€46.44€32.78n/a16
Jul ’24€30.66
€33.60
+9.6%
8.4%€38.64€27.60€9.0016
Jun ’24€28.98
€32.79
+13.1%
7.4%€35.92€27.63€8.9517
May ’24€26.91
€31.35
+16.5%
10.4%€35.39€24.50€7.4217
Apr ’24€24.42
€30.21
+23.7%
9.4%€35.95€22.13€9.1216
Mar ’24€24.86
€29.92
+20.4%
8.3%€33.56€26.56€9.9815
Feb ’24€27.27
€29.06
+6.6%
9.3%€32.77€24.58€16.3514
Jan ’24€24.12
€28.63
+18.7%
11.0%€35.32€24.02€28.3515
Dec ’23€26.58
€31.31
+17.8%
14.6%€41.90€25.44€25.7413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/22 23:14
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Flagstar Financial, Inc. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。44

アナリスト機関
Jared ShawBarclays
Bruce HartingBarclays
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research