National Australia Bank Limited

DB:NAL 株式レポート

時価総額：€76.6b

National Australia Bank 評価

NAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NAL ( €24.6 ) は、当社の 公正価値 ( €30.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NALは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NAL の株価収益率 レシオを示している。これはNAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NAL のPE レシオは？
PEレシオ17.4x
収益AU$7.06b
時価総額AU$122.81b

株価収益率 同業他社との比較

NAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
NAL National Australia Bank
17.4x2.3%€122.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NALは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NAL'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAL 17.4x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NALは、 European Banks業界平均 (7.4x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: NALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.60
€20.68
-15.9%
10.7%€23.69€16.35n/a14
Nov ’25€22.85
€20.00
-12.5%
10.7%€23.13€16.13n/a14
Oct ’25€22.87
€20.15
-11.9%
10.2%€23.21€16.19n/a15
Sep ’25€23.20
€19.64
-15.3%
9.2%€21.78€16.03n/a15
Aug ’25€22.84
€19.35
-15.3%
8.9%€21.60€16.04n/a15
Jul ’25€22.24
€19.53
-12.2%
8.7%€21.87€16.24n/a15
Jun ’25€20.48
€19.54
-4.6%
8.8%€21.93€16.28n/a15
May ’25€20.35
€18.81
-7.5%
8.9%€20.81€15.63n/a14
Apr ’25€20.65
€18.73
-9.3%
9.1%€20.63€15.58n/a14
Mar ’25€20.38
€18.48
-9.3%
9.4%€20.66€15.60n/a14
Feb ’25€19.18
€17.73
-7.6%
7.7%€19.32€15.55n/a14
Jan ’25€18.79
€17.38
-7.5%
6.7%€19.22€15.71n/a14
Dec ’24€17.14
€17.13
-0.01%
6.9%€18.99€15.52n/a14
Nov ’24€16.57
€17.31
+4.5%
5.9%€18.89€15.59€22.8514
Oct ’24€17.46
€17.40
-0.3%
6.4%€19.06€15.13€22.8714
Sep ’24€16.96
€16.96
-0.05%
6.4%€18.70€14.84€23.2015
Aug ’24€17.08
€16.78
-1.8%
8.3%€19.05€13.91€22.8415
Jul ’24€15.84
€16.93
+6.9%
8.4%€19.23€14.04€22.2415
Jun ’24€15.64
€16.99
+8.6%
8.3%€19.23€14.04€20.4815
May ’24€17.10
€17.88
+4.5%
10.2%€20.92€13.75€20.3515
Apr ’24€16.65
€18.81
+12.9%
11.0%€21.80€14.15€20.6515
Mar ’24€18.44
€20.30
+10.1%
9.2%€22.83€14.82€20.3815
Feb ’24€20.17
€20.75
+2.9%
8.6%€23.18€15.63€19.1815
Jan ’24€18.67
€20.62
+10.4%
8.3%€22.94€15.55€18.7915
Dec ’23€20.34
€20.62
+1.4%
8.3%€22.94€15.55€17.1415
Nov ’23€20.69
€20.67
-0.08%
5.2%€22.55€18.79€16.5715

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%