Sumitomo Mitsui Trust Group 評価

Q: MIU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MIU ( €22.4 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €21.72 ) を上回って取引されています。

MIU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIU ( €22.4 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €21.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MIU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MIU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MIUは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MIU の株価収益率レシオを示している。これはMIU の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MIU のPE レシオは？
PEレシオ	15.6x
収益	JP¥167.96b
時価総額	JP¥2.62t

MIU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

MIU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.5x
CBK Commerzbank	8x	8.8%	€17.1b
PCZ ProCredit Holding	4.3x	10.7%	€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.2x	8.6%	€108.9m
ITSA4 Itaúsa	7.7x	12.1%	R$105.3b
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group	15.6x	12.0%	€2.6t

Price-To-Earnings vs ピア: MIUは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

MIU'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MIUは、 European Banks業界平均 (7.3x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MIU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MIU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.6x
公正PE 比率	12.2x

Price-To-Earnings対公正比率: MIUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMIU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€22.40	€25.03 +11.8%	10.1%	€30.78	€20.93	n/a	11
Nov ’25	€20.20	€25.27 +25.1%	10.3%	€31.23	€21.24	n/a	11
Oct ’25	€21.20	€25.27 +19.2%	10.3%	€31.23	€21.24	n/a	11
Sep ’25	€22.20	€25.92 +16.8%	10.5%	€31.74	€21.59	n/a	11
Aug ’25	€23.60	€24.64 +4.4%	10.5%	€30.17	€20.52	n/a	11
Jul ’25	€21.40	€22.59 +5.6%	6.8%	€25.14	€19.88	n/a	11
Jun ’25	€21.40	€21.46 +0.3%	9.7%	€25.19	€18.75	n/a	11
May ’25	€19.60	€21.59 +10.2%	8.1%	€26.24	€19.53	n/a	11
Apr ’25	€19.70	€21.43 +8.8%	5.6%	€23.67	€18.87	n/a	11
Mar ’25	€19.20	€20.28 +5.6%	6.1%	€22.38	€18.65	n/a	11
Feb ’25	€18.50	€20.54 +11.0%	6.2%	€22.64	€18.87	n/a	11
Jan ’25	€17.20	€20.70 +20.3%	5.3%	€22.21	€19.17	n/a	11
Dec ’24	€17.20	€19.71 +14.6%	5.9%	€21.54	€17.97	n/a	11
Nov ’24	€17.80	€20.08 +12.8%	6.0%	€22.12	€18.32	€20.20	11
Oct ’24	€17.70	€19.66 +11.1%	8.7%	€22.12	€16.75	€21.20	11
Sep ’24	€17.40	€19.22 +10.5%	10.1%	€22.18	€16.16	€22.20	12
Aug ’24	€17.30	€18.82 +8.8%	10.4%	€22.45	€16.35	€23.60	12
Jul ’24	€15.90	€18.40 +15.7%	11.3%	€22.67	€15.55	€21.40	12
Jun ’24	€16.40	€18.57 +13.2%	13.6%	€23.34	€15.01	€21.40	12
May ’24	€16.10	€18.58 +15.4%	12.1%	€23.69	€15.36	€19.60	11
Apr ’24	€15.30	€18.91 +23.6%	13.1%	€24.09	€15.62	€19.70	10
Mar ’24	€17.20	€17.99 +4.6%	13.7%	€23.90	€15.36	€19.20	10
Feb ’24	€16.30	€17.93 +10.0%	13.9%	€24.44	€15.64	€18.50	10
Jan ’24	€15.90	€17.54 +10.3%	13.7%	€23.82	€15.24	€17.20	10
Dec ’23	€14.80	€17.56 +18.7%	15.5%	€24.22	€14.25	€17.20	9
Nov ’23	€14.20	€17.63 +24.2%	15.3%	€24.29	€14.50	€17.80	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

1.3%

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

-5.1%

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

-2.8%

12.9%