Bank7 Corp.

DB:J0N 株式レポート

時価総額：€312.8m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Bank7 評価

J0N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J0N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J0N ( €34.6 ) は、当社の 公正価値 ( €89.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J0Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

J0N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

J0N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

J0N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J0N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
PCZ ProCredit Holding
4.6x9.7%€491.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.6%€114.3m
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.3x7.9%NOK 3.7b
OBT Orange County Bancorp
8.9x-1.1%US$299.6m
J0N Bank7
11x5.9%€343.3m

Price-To-Earnings vs ピア: J0Nは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

J0N'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: J0Nは、 European Banks業界平均 (7.5x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

J0N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

J0N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率8.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: J0Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ0N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€33.60
€37.49
+11.6%
6.9%€41.10€35.23n/a3
Sep ’25€35.40
€36.10
+2.0%
1.2%€36.71€35.79n/a3
Aug ’25€37.80
€36.10
-4.5%
1.2%€36.71€35.79n/a3
Jul ’25€28.60
€33.39
+16.8%
9.5%€36.52€29.03n/a3
Jun ’25€26.60
€32.90
+23.7%
9.3%€36.66€29.14n/a3
May ’25€25.40
€32.90
+29.5%
9.3%€36.66€29.14n/a3
Apr ’25€25.60
€32.02
+25.1%
11.1%€36.95€28.63n/a3
Mar ’25€25.60
€33.32
+30.1%
10.4%€37.02€28.69n/a3
Feb ’25€25.60
€33.32
+30.1%
10.4%€37.02€28.69n/a3
Jan ’25€24.10
€29.99
+24.5%
6.5%€32.72€28.18n/a3
Dec ’24n/a
€27.32
0%
17.6%€33.91€22.61n/a3
Nov ’24n/a
€27.32
0%
17.6%€33.91€22.61n/a3
Oct ’24n/a
€30.14
0%
11.6%€34.27€25.70€33.403
Sep ’24n/a
€29.06
0%
11.9%€32.36€24.27€35.403
Aug ’24n/a
€29.06
0%
11.9%€32.36€24.27€37.803
Jul ’24n/a
€28.71
0%
11.8%€32.98€24.74€28.603
Jun ’24n/a
€28.56
0%
11.8%€32.81€24.61€26.603
May ’24n/a
€28.56
0%
11.8%€32.81€24.61€25.403
Apr ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Mar ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Feb ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Jan ’24n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37€24.103
Dec ’23n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37n/a3
Nov ’23n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37n/a3
Oct ’23n/a
€32.30
0%
11.4%€36.96€27.97n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y