Bank7 Corp.

DB:J0N 株式レポート

時価総額：€427.1m

Bank7 評価

J0N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J0N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J0N ( €45.2 ) は、当社の 公正価値 ( €98.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J0Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

J0N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 J0Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、J0N の株価収益率 レシオを示している。これはJ0N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
J0N のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益US$35.66m
時価総額US$447.45m

株価収益率 同業他社との比較

J0N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J0N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
SCZC West Coast Community Bancorp
12.6xn/aUS$435.6m
THVB Thomasville Bancshares
13.6xn/aUS$441.5m
J0N Bank7
12.7x0.3%€447.4m

Price-To-Earnings vs ピア: J0Nは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

J0N'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
J0N 12.7x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: J0Nは、 European Banks業界平均 (7.3x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

J0N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

J0N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率8.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: J0Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ0N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.20
€42.07
-6.9%
1.8%€42.98€41.15n/a3
Nov ’25€39.00
€42.07
+7.9%
1.8%€42.98€41.15n/a3
Oct ’25€33.40
€37.49
+12.2%
6.9%€41.10€35.23n/a3
Sep ’25€35.40
€36.10
+2.0%
1.2%€36.71€35.79n/a3
Aug ’25€37.80
€36.10
-4.5%
1.2%€36.71€35.79n/a3
Jul ’25€28.60
€33.39
+16.8%
9.5%€36.52€29.03n/a3
Jun ’25€26.60
€32.90
+23.7%
9.3%€36.66€29.14n/a3
May ’25€25.40
€32.90
+29.5%
9.3%€36.66€29.14n/a3
Apr ’25€25.60
€32.02
+25.1%
11.1%€36.95€28.63n/a3
Mar ’25€25.60
€33.32
+30.1%
10.4%€37.02€28.69n/a3
Feb ’25€25.60
€33.32
+30.1%
10.4%€37.02€28.69n/a3
Jan ’25€24.10
€29.99
+24.5%
6.5%€32.72€28.18n/a3
Dec ’24n/a
€27.32
0%
17.6%€33.91€22.61n/a3
Nov ’24n/a
€27.32
0%
17.6%€33.91€22.61€39.003
Oct ’24n/a
€30.14
0%
11.6%€34.27€25.70€33.403
Sep ’24n/a
€29.06
0%
11.9%€32.36€24.27€35.403
Aug ’24n/a
€29.06
0%
11.9%€32.36€24.27€37.803
Jul ’24n/a
€28.71
0%
11.8%€32.98€24.74€28.603
Jun ’24n/a
€28.56
0%
11.8%€32.81€24.61€26.603
May ’24n/a
€28.56
0%
11.8%€32.81€24.61€25.403
Apr ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Mar ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Feb ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Jan ’24n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37€24.103
Dec ’23n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37n/a3
Nov ’23n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37n/a3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.20

7D

-3.1%

1Y

-26.6%