VersaBank

TSX:VBNK 株式レポート

時価総額：CA$458.8m

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VersaBank 評価

VBNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VBNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VBNK ( CA$17.37 ) は、当社の 公正価値 ( CA$20.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VBNKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VBNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VBNK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

VBNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VBNK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
EQB EQB
9.1x4.8%CA$4.0b
CWB Canadian Western Bank
18.3x12.4%CA$5.2b
TCBX Third Coast Bancshares
11.4x11.7%US$361.3m
OBT Orange County Bancorp
9.7x-1.1%US$337.8m
VBNK VersaBank
10x30.3%CA$458.8m

Price-To-Earnings vs ピア: VBNKは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VBNK'のPE レシオは、North American Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VBNKは、 North American Banks業界平均 (11.2x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VBNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VBNK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VBNKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVBNK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$17.67
CA$22.08
+25.0%
7.9%CA$24.25CA$20.00n/a3
Sep ’25CA$18.12
CA$19.75
+9.0%
11.4%CA$22.00CA$17.50n/a2
Jun ’25CA$13.25
CA$17.75
+34.0%
1.4%CA$18.00CA$17.50n/a2
May ’25CA$13.54
CA$17.75
+31.1%
1.4%CA$18.00CA$17.50n/a2
Apr ’25CA$14.06
CA$17.75
+26.2%
1.4%CA$18.00CA$17.50n/a2
Mar ’25CA$15.98
CA$16.50
+3.3%
3.0%CA$17.00CA$16.00n/a2
Feb ’25CA$14.94
CA$15.50
+3.7%
3.2%CA$16.00CA$15.00n/a2
Jan ’25CA$14.54
CA$15.50
+6.6%
3.2%CA$16.00CA$15.00n/a2
Dec ’24CA$10.61
CA$14.75
+39.0%
5.1%CA$15.50CA$14.00n/a2
Nov ’24CA$10.86
CA$14.75
+35.8%
5.1%CA$15.50CA$14.00n/a2
Oct ’24CA$10.65
CA$14.75
+38.5%
5.1%CA$15.50CA$14.00n/a2
Sep ’24CA$11.54
CA$14.75
+27.8%
5.1%CA$15.50CA$14.00CA$18.122
Aug ’24CA$11.33
CA$14.75
+30.2%
5.1%CA$15.50CA$14.00CA$16.142
Jul ’24CA$10.00
CA$14.75
+47.5%
5.1%CA$15.50CA$14.00CA$14.732
Jun ’24CA$9.39
CA$14.25
+51.8%
8.8%CA$15.50CA$13.00CA$13.252
May ’24CA$9.90
CA$14.25
+43.9%
8.8%CA$15.50CA$13.00CA$13.542
Apr ’24CA$10.00
CA$14.25
+42.5%
8.8%CA$15.50CA$13.00CA$14.062
Mar ’24CA$10.15
CA$13.25
+30.5%
9.4%CA$14.50CA$12.00CA$15.982
Feb ’24CA$10.45
CA$13.25
+26.8%
9.4%CA$14.50CA$12.00CA$14.942
Jan ’24CA$10.11
CA$13.25
+31.1%
9.4%CA$14.50CA$12.00CA$14.542
Dec ’23CA$9.01
CA$13.75
+52.7%
12.7%CA$15.50CA$12.00CA$10.612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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