Intesa Sanpaolo 評価
IES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IES ( €3.6 ) は、当社の 公正価値 ( €6.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IES のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | €8.77b |
| 時価総額 | €64.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 30.6x |
株価収益率 同業他社との比較
IES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IESは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IES'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IESは、 European Banks業界平均 (7.3x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.60 | €4.57 +26.9% | 7.4% | €5.00 | €3.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.01 | €4.49 +11.9% | 6.8% | €4.90 | €3.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €3.75 | €4.38 +16.8% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €3.77 | €4.35 +15.3% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.75 | €4.32 +15.1% | 7.9% | €4.74 | €3.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.57 | €4.13 +16.0% | 7.7% | €4.70 | €3.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.64 | €4.10 +12.8% | 7.0% | €4.62 | €3.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.54 | €3.80 +7.1% | 10.7% | €4.42 | €3.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.35 | €3.72 +10.9% | 9.6% | €4.39 | €3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €3.01 | €3.66 +21.7% | 8.4% | €4.05 | €3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €2.81 | €3.56 +26.7% | 7.9% | €3.90 | €3.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €2.64 | €3.54 +34.0% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €2.67 | €3.54 +32.8% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €2.48 | €3.44 +39.0% | 9.0% | €4.00 | €2.80 | €4.01 | 21 |
| Oct ’24 | €2.46 | €3.44 +40.1% | 9.3% | €4.00 | €2.80 | €3.75 | 21 |
| Sep ’24 | €2.47 | €3.34 +35.4% | 9.9% | €4.00 | €2.70 | €3.77 | 23 |
| Aug ’24 | €2.59 | €3.29 +27.0% | 9.7% | €3.75 | €2.70 | €3.75 | 22 |
| Jul ’24 | €2.38 | €3.19 +33.9% | 8.5% | €3.70 | €2.70 | €3.57 | 22 |
| Jun ’24 | €2.17 | €3.16 +45.6% | 9.6% | €3.70 | €2.56 | €3.64 | 22 |
| May ’24 | €2.36 | €3.02 +28.0% | 10.5% | €3.55 | €2.40 | €3.54 | 22 |
| Apr ’24 | €2.35 | €2.99 +27.5% | 10.2% | €3.55 | €2.40 | €3.35 | 22 |
| Mar ’24 | €2.55 | €3.00 +17.4% | 10.3% | €3.55 | €2.40 | €3.01 | 23 |
| Feb ’24 | €2.47 | €2.79 +12.9% | 8.7% | €3.37 | €2.40 | €2.81 | 23 |
| Jan ’24 | €2.09 | €2.73 +30.8% | 10.4% | €3.37 | €2.25 | €2.64 | 22 |
| Dec ’23 | €2.10 | €2.72 +29.4% | 11.1% | €3.37 | €2.20 | €2.67 | 22 |
| Nov ’23 | €1.95 | €2.49 +27.7% | 17.0% | €3.37 | €1.22 | €2.48 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%