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Hang Seng Bank 評価
HSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HSB ( €12.6 ) は、当社の 公正価値 ( €18.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HSBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HSB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$180.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 4.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HSB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HSBは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HSB'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HSB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HSBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.70 | €10.98 +2.6% | 8.3% | €12.65 | €9.08 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.80 | €11.27 +4.3% | 8.2% | €12.89 | €9.37 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €10.80 | €11.48 +6.3% | 7.9% | €13.04 | €9.49 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €11.80 | €12.27 +4.0% | 7.4% | €14.22 | €10.99 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €12.70 | €12.13 -4.5% | 7.4% | €14.05 | €10.86 | n/a | 12 |
| May ’25 | €12.30 | €12.19 -0.9% | 7.5% | €14.27 | €11.03 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.00 | €11.67 +16.7% | 9.7% | €14.05 | €10.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.40 | €11.67 +12.2% | 9.7% | €14.05 | €10.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.55 | €11.85 +24.1% | 10.9% | €13.93 | €9.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €10.40 | €12.00 +15.4% | 11.1% | €13.89 | €10.16 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €10.10 | €12.82 +26.9% | 11.4% | €15.88 | €10.27 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €10.60 | €13.59 +28.2% | 9.7% | €16.21 | €11.33 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €11.60 | €13.59 +17.1% | 9.7% | €16.21 | €11.33 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €11.50 | €13.88 +20.7% | 8.1% | €15.89 | €12.27 | €10.80 | 11 |
| Aug ’24 | €13.30 | €14.67 +10.3% | 10.0% | €17.29 | €13.20 | €10.80 | 11 |
| Jul ’24 | €13.40 | €16.10 +20.1% | 13.3% | €20.58 | €12.60 | €11.80 | 11 |
| Jun ’24 | €12.50 | €16.10 +28.8% | 13.3% | €20.58 | €12.60 | €12.70 | 11 |
| May ’24 | €13.30 | €16.24 +22.1% | 12.3% | €20.65 | €13.34 | €12.30 | 11 |
| Apr ’24 | €13.00 | €16.93 +30.2% | 10.8% | €21.24 | €14.56 | €10.00 | 11 |
| Mar ’24 | €15.40 | €17.07 +10.8% | 10.7% | €21.39 | €14.90 | €10.40 | 11 |
| Feb ’24 | €15.00 | €16.50 +10.0% | 15.0% | €20.67 | €12.77 | €9.55 | 11 |
| Jan ’24 | €15.50 | €17.75 +14.5% | 13.3% | €21.73 | €14.04 | €10.40 | 11 |
| Dec ’23 | €14.90 | €17.75 +19.1% | 13.3% | €21.73 | €14.04 | €10.10 | 11 |
| Nov ’23 | €14.10 | €19.25 +36.5% | 12.4% | €23.21 | €15.00 | €10.60 | 11 |
| Oct ’23 | €15.30 | €19.65 +28.5% | 10.4% | €23.04 | €16.05 | €11.60 | 11 |
| Sep ’23 | €15.70 | €19.02 +21.1% | 10.5% | €22.27 | €15.51 | €11.50 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。