Erste Group Bank 評価
EBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EBO ( €51.18 ) は、当社の 公正価値 ( €132.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EBOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EBO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | €3.10b |
| 時価総額 | €20.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EBOは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EBO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EBOは、 European Banks業界平均 (7.3x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EBOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €51.18 | €58.46 +14.2% | 7.9% | €70.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €51.28 | €57.03 +11.2% | 6.8% | €68.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €49.27 | €55.65 +12.9% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €48.83 | €55.65 +14.0% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €46.20 | €52.26 +13.1% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.66 | €51.16 +14.5% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €45.08 | €50.59 +12.2% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €44.30 | €49.40 +11.5% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €40.78 | €47.37 +16.2% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.23 | €48.12 +29.2% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €39.56 | €47.25 +19.4% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €36.56 | €46.99 +28.5% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €37.00 | €46.85 +26.6% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €33.74 | €46.45 +37.7% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | €51.28 | 14 |
| Oct ’24 | €32.79 | €46.00 +40.3% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | €49.27 | 14 |
| Sep ’24 | €33.08 | €46.00 +39.0% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | €48.83 | 15 |
| Aug ’24 | €34.41 | €45.83 +33.2% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €46.20 | 15 |
| Jul ’24 | €31.76 | €44.47 +40.0% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €44.66 | 15 |
| Jun ’24 | €30.60 | €44.47 +45.3% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.08 | 15 |
| May ’24 | €33.09 | €44.44 +34.3% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €44.30 | 15 |
| Apr ’24 | €30.33 | €43.53 +43.5% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €40.78 | 16 |
| Mar ’24 | €36.64 | €42.46 +15.9% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.23 | 16 |
| Feb ’24 | €34.45 | €41.65 +20.9% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.56 | 16 |
| Jan ’24 | €29.70 | €41.13 +38.5% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.56 | 16 |
| Dec ’23 | €29.29 | €41.08 +40.3% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.00 | 16 |
| Nov ’23 | €25.02 | €39.44 +57.6% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.74 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%