Cathay General Bancorp

DB:CN7 株式レポート

時価総額：€3.6b

Cathay General Bancorp 評価

CN7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CN7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CN7 ( €48.8 ) は、当社の 公正価値 ( €118.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CN7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CN7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CN7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CN7 の株価収益率 レシオを示している。これはCN7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CN7 のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益US$288.30m
時価総額US$3.76b

株価収益率 同業他社との比較

CN7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CN7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBU Community Financial System
22.5x17.9%US$3.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11xn/aCHF 3.1b
CN7 Cathay General Bancorp
13x4.5%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CN7は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CN7'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CN7 13.0x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CN7は、 European Banks業界平均 (7.4x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CN7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CN7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CN7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCN7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€48.80
€44.46
-8.9%
7.8%€49.39€38.95n/a5
Nov ’25€42.20
€43.42
+2.9%
7.1%€48.21€38.01n/a6
Oct ’25€38.40
€39.44
+2.7%
8.6%€44.74€34.45n/a6
Sep ’25€39.20
€39.98
+2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Aug ’25€40.80
€39.98
-2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Jul ’25€34.80
€36.60
+5.2%
9.4%€41.11€29.90n/a6
Jun ’25€33.40
€36.82
+10.2%
7.7%€41.02€31.69n/a6
May ’25€32.20
€36.82
+14.4%
7.7%€41.02€31.69n/a6
Apr ’25€35.20
€39.10
+11.1%
9.6%€42.83€31.65n/a6
Mar ’25€36.00
€40.60
+12.8%
9.6%€44.46€32.42n/a6
Feb ’25€38.00
€41.06
+8.0%
11.4%€47.98€32.29n/a6
Jan ’25€40.80
€38.44
-5.8%
10.2%€42.68€31.78n/a6
Dec ’24€33.40
€34.35
+2.8%
10.8%€41.03€28.91n/a6
Nov ’24€31.80
€34.23
+7.6%
8.0%€37.86€29.34€42.206
Oct ’24€32.20
€36.45
+13.2%
8.3%€39.77€30.30€38.406
Sep ’24€32.60
€35.89
+10.1%
8.2%€40.72€30.76€39.206
Aug ’24€34.40
€35.89
+4.3%
8.2%€40.72€30.76€40.806
Jul ’24€29.80
€33.12
+11.2%
8.5%€36.80€29.44€34.806
Jun ’24€27.20
€33.81
+24.3%
5.9%€36.22€30.79€33.406
May ’24€28.00
€33.81
+20.7%
5.9%€36.22€30.79€32.206
Apr ’24€31.00
€39.27
+26.7%
11.5%€45.85€32.09€35.206
Mar ’24€40.40
€43.31
+7.2%
4.6%€45.92€40.41€36.006
Feb ’24€40.20
€43.31
+7.7%
4.6%€45.92€40.41€38.006
Jan ’24€38.20
€45.72
+19.7%
6.7%€50.31€41.76€40.806
Dec ’23€44.20
€49.21
+11.3%
7.0%€54.34€45.11€33.406
Nov ’23€45.80
€47.61
+4.0%
7.0%€52.57€43.64€31.806

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%