Capitol Federal Financial, Inc.

DB:CFW 株式レポート

時価総額：€835.2m

Capitol Federal Financial 評価

CFW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFW ( €6.3 ) は、当社の 公正価値 ( €7.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CFW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CFW の株価収益率 レシオを示している。これはCFW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFW のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益US$38.01m
時価総額US$882.38m

株価収益率 同業他社との比較

CFW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
A139130 DGB Financial Group
7.7x24.7%₩1.5t
HIFS Hingham Institution for Savings
26.6xn/aUS$620.0m
HFWA Heritage Financial
24.4x29.4%US$915.0m
CFW Capitol Federal Financial
23.1x26.2%€882.4m

Price-To-Earnings vs ピア: CFWは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CFW'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CFW 23.1x業界平均 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CFWは、 European Banks業界平均 (7.2x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CFW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CFW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CFWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%