Commerce Bancshares, Inc.

DB:CB5 株式レポート

時価総額：€9.1b

Commerce Bancshares 評価

CB5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CB5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CB5 ( €68.5 ) は、当社の 公正価値 ( €117.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CB5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CB5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CB5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CB5 の株価収益率 レシオを示している。これはCB5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CB5 のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益US$494.82m
時価総額US$9.45b

株価収益率 同業他社との比較

CB5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CB5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.9x23.6%US$9.7b
SSB SouthState
16.7x27.9%US$8.3b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
4x4.9%HK$62.1b
CB5 Commerce Bancshares
19.1x0.3%€9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CB5は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CB5'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CB5 19.1x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CB5は、 European Banks業界平均 (7.4x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CB5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CB5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CB5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCB5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€68.50
€66.84
-2.4%
7.9%€75.54€58.54n/a7
Nov ’25€57.50
€61.10
+6.3%
3.8%€64.73€57.33n/a7
Oct ’25€53.00
€60.08
+13.4%
4.7%€64.14€56.01n/a7
Sep ’25€57.00
€59.38
+4.2%
4.4%€63.81€55.73n/a8
Aug ’25€59.50
€60.23
+1.2%
6.1%€65.60€53.59n/a8
Jul ’25€51.50
€54.35
+5.5%
5.7%€59.72€48.52n/a8
Jun ’25€51.00
€53.44
+4.8%
6.3%€59.35€48.22n/a8
May ’25€51.00
€52.25
+2.4%
5.3%€57.17€48.73n/a8
Apr ’25€48.80
€48.84
+0.08%
5.0%€53.09€45.73n/a7
Mar ’25€47.80
€49.38
+3.3%
5.2%€53.39€45.98n/a7
Feb ’25€47.80
€49.59
+3.7%
9.9%€58.81€42.27n/a7
Jan ’25€48.60
€45.05
-7.3%
6.0%€49.94€41.77n/a6
Dec ’24€43.40
€44.73
+3.1%
3.3%€47.29€42.91n/a6
Nov ’24€39.05
€45.96
+17.7%
3.2%€48.67€44.16€57.506
Oct ’24€42.67
€47.29
+10.8%
4.1%€50.77€44.42€53.006
Sep ’24€42.67
€45.93
+7.6%
5.3%€48.84€41.86€57.006
Aug ’24€45.71
€45.79
+0.2%
5.6%€48.38€41.47€59.506
Jul ’24€42.67
€47.41
+11.1%
8.3%€53.23€41.88€51.506
Jun ’24€42.29
€49.70
+17.5%
7.7%€53.51€42.10€51.006
May ’24€47.24
€50.35
+6.6%
6.5%€52.95€43.40€51.006
Apr ’24€50.48
€59.70
+18.3%
4.1%€63.22€56.19€48.806
Mar ’24€59.05
€60.96
+3.2%
3.1%€63.92€57.70€47.806
Feb ’24€58.10
€60.08
+3.4%
3.2%€63.15€57.01€47.806
Jan ’24€60.95
€61.75
+1.3%
3.3%€64.60€58.32€48.607
Dec ’23€68.10
€61.68
-9.4%
4.9%€65.49€56.01€43.406
Nov ’23€64.40
€63.13
-2.0%
4.6%€68.38€58.48€39.056

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-5.1%

1Y

1.2%

Alior Bank

zł11.8b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł19.92

7D

-1.6%

1Y

18.7%