Banco Bradesco 評価
BRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRE ( €2.12 ) は、当社の 公正価値 ( €3.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BRE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | R$14.54b |
| 時価総額 | R$135.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BREは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BRE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BREは、 European Banks業界平均 (7.3x) (10 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.12 | €2.77 +30.9% | 7.9% | €3.28 | €2.46 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €2.18 | €2.74 +25.7% | 8.9% | €3.18 | €2.39 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €2.30 | €2.85 +23.8% | 8.0% | €3.31 | €2.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €2.34 | €2.75 +17.6% | 8.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.94 | €2.63 +35.4% | 7.9% | €3.02 | €2.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.14 | €2.74 +28.0% | 8.2% | €3.15 | €2.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €2.32 | €2.95 +27.1% | 7.8% | €3.31 | €2.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.52 | €2.93 +16.1% | 7.6% | €3.29 | €2.51 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.76 | €2.99 +8.4% | 7.5% | €3.39 | €2.58 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €2.66 | €3.16 +18.8% | 9.8% | €3.75 | €2.63 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.86 | €3.36 +17.5% | 7.2% | €3.73 | €2.99 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €3.22 | €3.34 +3.6% | 8.9% | €3.91 | €2.74 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €3.02 | €3.34 +10.5% | 8.9% | €3.91 | €2.74 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.58 | €3.39 +31.5% | 9.3% | €3.92 | €2.80 | €2.18 | 11 |
| Oct ’24 | €2.64 | €3.57 +35.1% | 9.1% | €4.05 | €2.89 | €2.30 | 11 |
| Sep ’24 | €2.70 | €3.47 +28.6% | 8.8% | €3.95 | €2.82 | €2.34 | 12 |
| Aug ’24 | €3.10 | €3.27 +5.5% | 11.8% | €3.91 | €2.60 | €1.94 | 13 |
| Jul ’24 | €3.04 | €3.50 +15.2% | 18.1% | €5.28 | €2.68 | €2.14 | 14 |
| Jun ’24 | €2.72 | €3.35 +23.0% | 19.2% | €5.12 | €2.60 | €2.32 | 14 |
| May ’24 | €2.42 | €3.30 +36.3% | 21.5% | €5.08 | €2.58 | €2.52 | 15 |
| Apr ’24 | €2.38 | €3.21 +34.7% | 21.4% | €4.91 | €2.49 | €2.76 | 15 |
| Mar ’24 | €2.38 | €3.48 +46.1% | 25.5% | €5.44 | €2.54 | €2.66 | 16 |
| Feb ’24 | €2.48 | €3.84 +55.0% | 19.1% | €5.40 | €2.52 | €2.86 | 16 |
| Jan ’24 | €2.64 | €3.93 +49.0% | 15.3% | €5.31 | €3.01 | €3.22 | 16 |
| Dec ’23 | €2.82 | €4.09 +45.0% | 14.6% | €5.39 | €3.41 | €3.02 | 16 |
| Nov ’23 | €3.88 | €4.72 +21.7% | 9.2% | €5.66 | €4.15 | €2.58 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%