Piraeus Financial Holdings 評価
BKP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BKP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BKP ( €3.54 ) は、当社の 公正価値 ( €11.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BKPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BKP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BKPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BKP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4x |
| 収益 | €1.10b |
| 時価総額 | €4.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BKP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BKPは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BKP'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BKPは、 European Banks業界平均 (7.2x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BKP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BKPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.54 | €5.49 +55.3% | 9.5% | €6.31 | €4.13 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.55 | €5.45 +53.4% | 8.9% | €6.24 | €4.13 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €3.76 | €5.46 +45.2% | 8.5% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €3.89 | €5.40 +38.9% | 8.4% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €3.91 | €5.27 +34.8% | 8.7% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €3.36 | €5.12 +52.4% | 9.3% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.63 | €5.06 +39.3% | 9.8% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3.84 | €5.06 +31.8% | 9.8% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €3.77 | €5.01 +33.1% | 9.0% | €6.00 | €4.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €4.00 | €4.72 +18.0% | 10.7% | €5.50 | €3.95 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €3.73 | €4.38 +17.4% | 8.5% | €5.00 | €3.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.14 | €4.16 +32.3% | 11.7% | €5.00 | €3.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.19 | €4.13 +29.5% | 10.7% | €4.70 | €3.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.75 | €4.03 +46.4% | 11.5% | €4.65 | €3.10 | €3.55 | 12 |
| Oct ’24 | €2.78 | €4.04 +45.1% | 12.5% | €4.65 | €3.10 | €3.76 | 12 |
| Sep ’24 | €3.15 | €3.89 +23.4% | 12.0% | €4.65 | €3.10 | €3.89 | 12 |
| Aug ’24 | €3.38 | €3.74 +10.6% | 14.6% | €4.65 | €2.70 | €3.91 | 12 |
| Jul ’24 | €2.96 | €3.40 +14.9% | 12.9% | €4.04 | €2.70 | €3.36 | 11 |
| Jun ’24 | €2.74 | €2.92 +6.3% | 15.1% | €3.80 | €2.20 | €3.63 | 11 |
| May ’24 | €2.12 | €2.71 +27.9% | 19.6% | €3.80 | €1.80 | €3.84 | 11 |
| Apr ’24 | €1.97 | €2.64 +33.8% | 20.9% | €3.80 | €1.80 | €3.77 | 11 |
| Mar ’24 | €2.38 | €2.59 +9.0% | 21.5% | €3.80 | €1.80 | €4.00 | 10 |
| Feb ’24 | €1.88 | €2.35 +24.6% | 15.5% | €3.30 | €1.80 | €3.73 | 11 |
| Jan ’24 | €1.41 | €2.14 +52.2% | 24.4% | €3.30 | €1.00 | €3.14 | 11 |
| Dec ’23 | €1.41 | €2.05 +46.1% | 20.5% | €2.75 | €1.00 | €3.19 | 11 |
| Nov ’23 | €1.23 | €1.93 +57.2% | 23.7% | €2.66 | €0.96 | €2.75 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€35.91
7D
-7.5%
1Y
42.0%
Société Générale Société anonyme
€19.7b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€24.74
7D
-6.3%
1Y
10.3%