Truist Financial Corporation

DB:BBK 株式レポート

時価総額：€61.1b

Truist Financial 評価

BBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBK ( €45 ) は、当社の 公正価値 ( €78.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBKは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、BBK の予約価格 レシオを示している。これはBBK の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
BBK のPB レシオは？
PB比率1.1x
書籍US$59.02b
時価総額US$63.67b

予約価格 同業他社との比較

BBK のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBK の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
CBK Commerzbank
0.5x8.8%€18.2b
MTB M&T Bank
1.4x6.7%US$36.7b
RF Regions Financial
1.5x12.8%US$24.8b
HBAN Huntington Bancshares
1.4x15.4%US$26.0b
BBK Truist Financial
1.1x57.5%€63.7b

Price-To-Book vs ピア: BBKは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

BBK'のPB レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
BBK 1.1x業界平均 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: BBKは、 European Banks業界平均 (0.8x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

BBK のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

BBK PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのBBKのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.00
€45.28
+0.6%
3.6%€49.34€42.70n/a21
Nov ’25€39.44
€43.44
+10.2%
3.6%€45.97€40.45n/a21
Oct ’25€38.05
€41.98
+10.3%
5.0%€45.68€37.62n/a21
Sep ’25€39.40
€41.91
+6.4%
5.1%€45.73€37.66n/a22
Aug ’25€41.08
€43.03
+4.8%
5.7%€47.26€37.99n/a23
Jul ’25€35.82
€40.03
+11.8%
6.7%€43.77€31.66n/a23
Jun ’25€34.01
€39.87
+17.2%
6.8%€43.52€31.48n/a23
May ’25€35.48
€39.73
+12.0%
7.9%€46.77€31.80n/a21
Apr ’25€35.60
€38.24
+7.4%
9.8%€46.35€28.83n/a22
Mar ’25€32.20
€37.74
+17.2%
10.0%€46.21€28.74n/a22
Feb ’25€34.20
€37.63
+10.0%
9.5%€46.00€28.61n/a24
Jan ’25€33.60
€33.38
-0.6%
13.0%€45.18€25.30n/a25
Dec ’24€29.40
€32.26
+9.7%
14.9%€45.94€25.73n/a24
Nov ’24€26.60
€32.69
+22.9%
16.4%€47.32€22.71€39.4424
Oct ’24€26.60
€34.10
+28.2%
13.3%€46.97€27.24€38.0524
Sep ’24€28.00
€34.09
+21.8%
11.6%€45.99€27.13€39.4024
Aug ’24€30.20
€33.85
+12.1%
12.3%€48.82€28.02€41.0824
Jul ’24€28.20
€35.43
+25.6%
15.3%€49.49€26.58€35.8222
Jun ’24€28.60
€38.25
+33.7%
15.5%€50.13€28.78€34.0122
May ’24€28.20
€39.07
+38.6%
14.9%€51.96€28.26€35.4822
Apr ’24€31.00
€46.81
+51.0%
12.3%€52.55€28.58€35.6022
Mar ’24€44.20
€49.13
+11.2%
7.8%€56.11€39.27€32.2022
Feb ’24€45.20
€48.02
+6.2%
8.7%€55.22€38.65€34.2022
Jan ’24€40.40
€49.04
+21.4%
10.4%€57.38€39.51€33.6022
Dec ’23€44.60
€51.16
+14.7%
10.7%€59.55€41.00€29.4022
Nov ’23€45.20
€53.55
+18.5%
10.4%€62.44€42.99€26.6022

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-2.4%

1Y

18.5%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%