SBI Sumishin Net Bank 評価
B0E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
B0E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: B0E ( €22 ) は、当社の 公正価値 ( €34.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: B0Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
B0E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 B0Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| B0E のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.2x |
| 収益 | JP¥25.02b |
| 時価総額 | JP¥531.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
B0E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: B0Eは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
B0E'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: B0Eは、 European Banks業界平均 (7.3x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
B0E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: B0Eは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.00 | €19.18 -12.8% | 14.2% | €22.82 | €13.39 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.70 | €19.59 +24.8% | 13.6% | €22.75 | €13.75 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €17.00 | €19.59 +15.3% | 13.6% | €22.75 | €13.75 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €19.10 | €19.58 +2.5% | 13.2% | €22.13 | €13.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.70 | €18.57 -5.7% | 13.2% | €21.00 | €13.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.20 | €16.50 -4.0% | 14.9% | €19.22 | €12.81 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €17.40 | €15.87 -8.8% | 13.4% | €19.07 | €13.11 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.00 | €15.56 +11.1% | 18.9% | €18.88 | €9.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.30 | €13.46 +1.2% | 13.8% | €15.23 | €9.95 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €12.00 | €12.37 +3.1% | 13.3% | €14.68 | €9.91 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.70 | €12.28 +14.8% | 12.7% | €14.71 | €10.02 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €9.70 | €12.49 +28.7% | 12.7% | €14.96 | €10.19 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.40 | €11.82 +13.7% | 10.1% | €13.56 | €9.86 | €22.00 | 6 |
| Nov ’24 | €10.00 | €12.07 +20.7% | 9.9% | €13.36 | €10.18 | €15.70 | 5 |
| Oct ’24 | €9.80 | €12.13 +23.8% | 9.7% | €13.77 | €10.49 | €17.00 | 4 |
| Sep ’24 | €9.50 | €12.13 +27.7% | 9.7% | €13.77 | €10.49 | €19.10 | 4 |
| Aug ’24 | €10.10 | €12.13 +20.1% | 9.7% | €13.77 | €10.49 | €19.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$387.9b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
Mex$6.15
7D
-3.9%
1Y
-27.2%
Alior Bank
zł11.9b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł21.06
7D
5.7%
1Y
14.9%
Société Générale Société anonyme
€20.1b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.00
7D
-3.8%
1Y
8.9%