First Foundation 評価
8F1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8F1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8F1 ( €7.45 ) は、当社の 公正価値 ( €21.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8F1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8F1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8F1は利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| 8F1 のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 0.7x |
| 書籍 | US$939.55m |
| 時価総額 | US$657.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
8F1 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: 8F1は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 比率対業界
8F1'のPB レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格 / 予約 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs 業界: 8F1は、 European Banks業界平均 (0.8x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
8F1 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 0.7x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための8F1のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.45 | €7.17 -3.8% | 10.7% | €8.32 | €6.47 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.05 | €7.17 +18.5% | 10.7% | €8.32 | €6.47 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.50 | €6.71 +22.0% | 11.5% | €8.05 | €6.26 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.15 | €6.93 +12.6% | 11.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.35 | €6.93 +9.1% | 11.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.95 | €7.64 +28.4% | 24.9% | €10.25 | €5.59 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.15 | €7.87 +52.8% | 22.1% | €10.30 | €5.62 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.45 | €7.87 +44.4% | 22.1% | €10.30 | €5.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.64 +42.8% | 19.8% | €12.05 | €7.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €10.46 +45.3% | 9.5% | €12.03 | €9.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.65 | €10.46 +20.9% | 9.5% | €12.03 | €9.26 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.75 | €8.26 -5.6% | 22.1% | €10.90 | €5.45 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.35 | €6.81 +27.3% | 27.9% | €9.33 | €4.66 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.20 | €7.06 +68.2% | 26.0% | €9.42 | €4.71 | €6.05 | 5 |
| Oct ’24 | €5.50 | €8.33 +51.5% | 20.5% | €11.36 | €6.63 | €5.50 | 5 |
| Sep ’24 | €7.15 | €8.41 +17.6% | 17.0% | €10.97 | €6.86 | €6.15 | 5 |
| Aug ’24 | €6.40 | €8.18 +27.9% | 18.3% | €10.91 | €6.82 | €6.35 | 5 |
| Jul ’24 | €3.66 | €7.18 +96.1% | 35.5% | €11.04 | €3.68 | €5.95 | 5 |
| Jun ’24 | €3.66 | €7.93 +116.7% | 22.0% | €10.94 | €5.92 | €5.15 | 5 |
| May ’24 | €5.70 | €7.93 +39.1% | 22.0% | €10.94 | €5.92 | €5.45 | 5 |
| Apr ’24 | €6.90 | €13.57 +96.7% | 32.9% | €18.34 | €7.34 | €6.75 | 5 |
| Mar ’24 | €14.20 | €16.49 +16.2% | 7.9% | €18.33 | €14.66 | €7.20 | 5 |
| Feb ’24 | €14.20 | €16.87 +18.8% | 5.9% | €18.44 | €15.67 | €8.65 | 5 |
| Jan ’24 | €13.50 | €18.85 +39.7% | 5.4% | €19.95 | €17.46 | €8.75 | 5 |
| Dec ’23 | €13.60 | €18.85 +38.6% | 5.4% | €19.95 | €17.46 | €5.35 | 5 |
| Nov ’23 | €16.30 | €20.04 +22.9% | 10.1% | €23.81 | €17.85 | €4.20 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%