Southern States Bancshares 評価
6U2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6U2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6U2 ( €35.2 ) は、当社の 公正価値 ( €136.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6U2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6U2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6U2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6U2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | US$32.57m |
| 時価総額 | US$375.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
6U2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
SMMF Summit Financial Group | 6.6x | 1.5% | US$377.4m |
BICC Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire | 10x | n/a | XOF 215.0b |
6U2 Southern States Bancshares | 11.4x | 13.1% | €375.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: 6U2は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6U2'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6U2は、 European Banks業界平均 (7.3x) (11.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6U2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6U2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.20 | €35.51 +0.9% | 6.7% | €37.88 | €33.15 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €27.60 | €32.07 +16.2% | 1.4% | €32.52 | €31.62 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €18.60 | €25.68 +38.1% | 10.7% | €28.43 | €22.93 | €24.40 | 2 |
| May ’24 | €20.40 | €25.68 +25.9% | 10.7% | €28.43 | €22.93 | €23.40 | 2 |
| Apr ’24 | €20.60 | €27.53 +33.6% | 6.9% | €29.43 | €25.63 | €23.80 | 2 |
| Mar ’24 | €27.20 | €27.53 +1.2% | 6.9% | €29.43 | €25.63 | €23.20 | 2 |
| Feb ’24 | €26.00 | €27.53 +5.9% | 6.9% | €29.43 | €25.63 | €23.60 | 2 |
| Jan ’24 | €26.20 | €27.53 +5.1% | 6.9% | €29.43 | €25.63 | €27.00 | 2 |
| Dec ’23 | €27.80 | €28.10 +1.1% | 3.6% | €29.10 | €27.09 | €22.80 | 2 |
| Nov ’23 | €28.80 | €28.10 -2.4% | 3.6% | €29.10 | €27.09 | €21.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%