South Plains Financial 評価
4S4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4S4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4S4 ( €35.6 ) は、当社の 公正価値 ( €77.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4S4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4S4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4S4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4S4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | US$43.54m |
| 時価総額 | US$637.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
4S4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.3x | 8.6% | €110.5m |
HBIA Hills Bancorporation | 14.5x | n/a | US$629.5m |
CRAV Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée | 7.4x | n/a | €599.7m |
4S4 South Plains Financial | 14.7x | 8.3% | €637.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: 4S4は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4S4'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4S4は、 European Banks業界平均 (7.3x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4S4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4S4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.60 | €38.00 +6.8% | 8.5% | €43.43 | €34.94 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.80 | €36.07 +17.1% | 3.6% | €37.92 | €34.22 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €30.20 | €32.75 +8.4% | 4.1% | €34.33 | €30.72 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.00 | €32.72 +5.5% | 2.4% | €33.18 | €31.33 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.60 | €32.72 +10.5% | 2.4% | €33.18 | €31.33 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €24.80 | €29.91 +20.6% | 4.4% | €31.78 | €28.04 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.20 | €29.91 +23.6% | 4.4% | €31.78 | €28.04 | n/a | 4 |
| May ’25 | €24.60 | €29.91 +21.6% | 4.4% | €31.78 | €28.04 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €24.40 | €30.24 +23.9% | 4.0% | €31.39 | €28.62 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €24.20 | €30.24 +25.0% | 4.0% | €31.39 | €28.62 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €24.80 | €30.24 +21.9% | 4.0% | €31.39 | €28.62 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.40 | €27.41 +3.8% | 5.3% | €29.24 | €25.59 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €23.60 | €27.41 +16.2% | 5.3% | €29.24 | €25.59 | €35.80 | 4 |
| Nov ’24 | €25.00 | €28.20 +12.8% | 4.0% | €29.51 | €26.65 | €30.80 | 4 |
| Oct ’24 | €24.60 | €28.20 +14.6% | 4.0% | €29.51 | €26.65 | €30.20 | 4 |
| Sep ’24 | €23.80 | €26.48 +11.3% | 3.3% | €27.49 | €25.24 | €31.00 | 4 |
| Aug ’24 | €24.20 | €26.48 +9.4% | 3.3% | €27.49 | €25.24 | €29.60 | 4 |
| Jul ’24 | €20.60 | €24.74 +20.1% | 5.2% | €25.65 | €22.91 | €24.80 | 3 |
| Jun ’24 | €20.60 | €23.89 +16.0% | 4.7% | €25.40 | €22.68 | €24.20 | 3 |
| May ’24 | €18.30 | €23.89 +30.5% | 4.7% | €25.40 | €22.68 | €24.60 | 3 |
| Apr ’24 | €19.10 | €26.14 +36.8% | 11.6% | €30.44 | €23.99 | €24.40 | 3 |
| Mar ’24 | €24.60 | €29.91 +21.6% | 1.5% | €30.37 | €29.45 | €24.20 | 2 |
| Feb ’24 | €25.40 | €29.91 +17.8% | 1.5% | €30.37 | €29.45 | €24.80 | 2 |
| Jan ’24 | €25.80 | €31.91 +23.7% | 1.6% | €32.41 | €31.40 | €26.40 | 2 |
| Dec ’23 | €29.40 | €31.91 +8.5% | 1.6% | €32.41 | €31.40 | €23.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。