Eagle Bancorp 評価
2ZI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2ZI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2ZI ( €26.4 ) は、当社の 公正価値 ( €78.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2ZIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2ZI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2ZIは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| 2ZI のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 0.7x |
| 書籍 | US$1.23b |
| 時価総額 | US$890.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
2ZI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: 2ZIは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。
予約価格 比率対業界
2ZI'のPB レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格 / 予約 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs 業界: 2ZIは、 European Banks業界平均 (0.8x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
2ZI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 0.7x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための2ZIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €26.40 | €24.04 -8.9% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.20 | €24.04 +32.1% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €20.78 0% | 4.3% | €21.68 | €19.87 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.70 | €20.56 +4.3% | 1.1% | €20.79 | €20.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.30 | €19.51 +12.8% | 5.7% | €21.07 | €18.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.40 | €19.89 +29.1% | 5.0% | €20.81 | €18.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.40 | €21.14 +21.5% | 11.0% | €24.25 | €18.65 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.20 | €23.71 +11.8% | 1.8% | €24.02 | €23.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.49 +13.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.60 | €24.49 +8.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.60 | €22.90 -17.0% | 8.5% | €24.82 | €20.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.40 | €22.28 +4.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.10 | €22.28 +23.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | €18.20 | 3 |
| Oct ’24 | €19.90 | €24.04 +20.8% | 1.4% | €24.51 | €23.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €21.80 | €26.68 +22.4% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.30 | 3 |
| Aug ’24 | €25.00 | €26.68 +6.7% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.70 | 3 |
| Jul ’24 | €19.70 | €25.04 +27.1% | 14.7% | €30.23 | €21.99 | €17.30 | 3 |
| Jun ’24 | €18.30 | €26.26 +43.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €15.40 | 3 |
| May ’24 | €21.80 | €26.26 +20.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €17.40 | 3 |
| Apr ’24 | €29.80 | €42.13 +41.4% | 8.8% | €45.20 | €36.90 | €21.20 | 3 |
| Mar ’24 | €40.40 | €45.13 +11.7% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €21.60 | 3 |
| Feb ’24 | €43.00 | €45.13 +5.0% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €22.60 | 3 |
| Jan ’24 | €41.40 | €45.99 +11.1% | 3.6% | €47.17 | €43.63 | €27.60 | 3 |
| Dec ’23 | €44.60 | €52.22 +17.1% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €21.40 | 2 |
| Nov ’23 | €44.80 | €52.22 +16.6% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €18.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%