FB Financial 評価

2J2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2J2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2J2 ( €41.8 ) は、当社の公正価値 ( €60.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2J2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2J2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2J2は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2J2 の株価収益率レシオを示している。これは2J2 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2J2 のPE レシオは？
PEレシオ	24.4x
収益	US$107.52m
時価総額	US$2.63b

2J2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

2J2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2J2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.3x
CBK Commerzbank	8x	8.8%	€17.1b
PCZ ProCredit Holding	4.4x	10.7%	€459.4m
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank	11.8x	n/a	HK$25.2b
INTERBC1 Banco Internacional del PerúA. - Interbank	12.8x	n/a	S/9.6b
2J2 FB Financial	24.4x	24.3%	€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2J2は、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

2J2'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2J2は、 European Banks業界平均 (7.2x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2J2 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2J2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.4x
公正PE 比率	13.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 2J2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2J2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€52.21 0%	8.7%	€58.54	€47.21	n/a	5
Nov ’25	€44.80	€49.06 +9.5%	4.7%	€51.55	€46.03	n/a	5
Oct ’25	€41.60	€43.66 +5.0%	6.5%	€47.43	€38.85	n/a	6
Sep ’25	€42.80	€43.74 +2.2%	7.1%	€48.01	€39.32	n/a	6
Aug ’25	€42.60	€43.74 +2.7%	7.1%	€48.01	€39.32	n/a	6
Jul ’25	€36.00	€38.78 +7.7%	5.1%	€42.05	€35.51	n/a	6
Jun ’25	€33.60	€38.39 +14.2%	5.7%	€41.63	€35.15	n/a	5
May ’25	€33.80	€38.13 +12.8%	4.0%	€40.48	€35.78	n/a	6
Apr ’25	€34.20	€36.99 +8.2%	4.7%	€39.98	€34.92	n/a	6
Mar ’25	€32.40	€36.99 +14.2%	4.7%	€39.98	€34.92	n/a	6
Feb ’25	€33.80	€36.99 +9.4%	4.7%	€39.98	€34.92	n/a	6
Jan ’25	€36.20	€34.76 -4.0%	12.8%	€41.77	€29.96	n/a	7
Dec ’24	€30.20	€31.94 +5.8%	4.7%	€33.70	€29.43	n/a	7
Nov ’24	€27.40	€31.94 +16.6%	4.7%	€33.70	€29.43	€44.80	7
Oct ’24	€26.60	€29.53 +11.0%	7.1%	€33.03	€26.78	€41.60	7
Sep ’24	€27.60	€29.53 +7.0%	7.1%	€33.03	€26.78	€42.80	7
Aug ’24	€31.80	€29.53 -7.2%	7.1%	€33.03	€26.78	€42.60	7
Jul ’24	€25.60	€30.42 +18.8%	10.6%	€37.72	€25.76	€36.00	8
Jun ’24	€24.60	€29.98 +21.9%	11.4%	€37.32	€25.49	€33.60	8
May ’24	€26.00	€29.98 +15.3%	11.4%	€37.32	€25.49	€33.80	8
Apr ’24	€27.20	€36.27 +33.3%	8.2%	€39.21	€29.52	€34.20	8
Mar ’24	€35.00	€37.11 +6.0%	4.5%	€39.37	€34.27	€32.40	8
Feb ’24	€34.00	€36.86 +8.4%	4.4%	€39.23	€34.15	€33.80	8
Jan ’24	€33.80	€39.78 +17.7%	5.1%	€43.06	€36.50	€36.20	8
Dec ’23	€40.40	€45.16 +11.8%	6.3%	€48.17	€39.14	€30.20	8
Nov ’23	€41.60	€45.16 +8.6%	6.3%	€48.17	€39.14	€27.40	8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

2.3%

23.4%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€35.91

-7.5%

42.0%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.74

-6.3%

10.3%