Coastal Financial Corporation

DB:1VD 株式レポート

時価総額：€979.8m

Coastal Financial 評価

1VD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1VD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1VD ( €73 ) は、当社の 公正価値 ( €164.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1VDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1VD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1VDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1VD の株価収益率 レシオを示している。これは1VD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1VD のPE レシオは？
PEレシオ25.4x
収益US$40.86m
時価総額US$1.04b

株価収益率 同業他社との比較

1VD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1VD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
BFC Bank First
13x-2.5%US$1.1b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€109.7m
CFG CFG Bank
40xn/aد.م8.4b
1VD Coastal Financial
25.4x46.1%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1VDは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1VD'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1VD 25.4x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1VDは、 European Banks業界平均 (7.3x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1VD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1VD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1VDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1VD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€73.00
€72.00
-1.4%
6.0%€79.31€68.93n/a4
Nov ’25€58.00
€68.27
+17.7%
1.7%€69.87€67.12n/a4
Oct ’25€47.80
€58.27
+21.9%
6.4%€63.24€54.20n/a4
Sep ’25€47.20
€57.35
+21.5%
4.7%€61.98€55.50n/a4
Aug ’25€48.00
€57.35
+19.5%
4.7%€61.98€55.50n/a4
Jul ’25€42.20
€50.63
+20.0%
6.7%€55.73€46.45n/a4
Jun ’25€39.80
€50.63
+27.2%
6.7%€55.73€46.45n/a4
May ’25€35.80
€51.56
+44.0%
7.0%€56.12€46.77n/a4
Apr ’25€35.00
€50.62
+44.6%
9.1%€55.85€43.75n/a4
Mar ’25€35.00
€50.62
+44.6%
9.1%€55.85€43.75n/a4
Feb ’25€36.20
€51.41
+42.0%
5.4%€55.20€48.76n/a4
Jan ’25€40.00
€52.52
+31.3%
5.2%€56.78€50.15n/a4
Dec ’24€35.20
€52.52
+49.2%
5.2%€56.78€50.15n/a4
Nov ’24€34.60
€52.52
+51.8%
5.2%€56.78€50.15€58.004
Oct ’24€40.00
€53.46
+33.7%
6.4%€57.82€48.64€47.804
Sep ’24€39.80
€53.46
+34.3%
6.4%€57.82€48.64€47.204
Aug ’24€40.40
€52.86
+30.8%
6.1%€56.84€48.20€48.004
Jul ’24€34.80
€53.32
+53.2%
8.1%€60.16€48.31€42.204
Jun ’24€31.60
€53.32
+68.7%
8.1%€60.16€48.31€39.804
May ’24€31.60
€53.32
+68.7%
8.1%€60.16€48.31€35.804
Apr ’24€32.20
€56.58
+75.7%
10.2%€64.53€49.78€35.004
Mar ’24€42.60
€56.58
+32.8%
10.2%€64.53€49.78€35.004
Feb ’24€41.20
€56.58
+37.3%
10.2%€64.53€49.78€36.204
Jan ’24€44.20
€62.50
+41.4%
10.5%€70.85€54.66€40.004
Dec ’23€47.20
€62.50
+32.4%
10.5%€70.85€54.66€35.204
Nov ’23€46.00
€62.50
+35.9%
10.5%€70.85€54.66€34.604

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$50.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.89

7D

3.8%

1Y

-31.5%

Crédit Agricole

€38.5b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.3b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.98

7D

1.6%

1Y

17.9%