Bank Millennium 評価
1HN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1HN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1HN ( €1.84 ) は、当社の 公正価値 ( €5.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1HNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1HN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1HNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1HN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | zł661.80m |
| 時価総額 | zł9.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1HN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1HNは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1HN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1HNは、 European Banks業界平均 (7.3x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1HN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1HNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.84 | €2.46 +33.7% | 9.5% | €2.66 | €2.01 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.85 | €2.42 +31.3% | 9.2% | €2.64 | €1.99 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.96 | €2.46 +25.8% | 9.2% | €2.68 | €2.02 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.46 +19.4% | 9.7% | €2.75 | €2.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.06 | €2.46 +19.5% | 9.6% | €2.75 | €2.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.13 | €2.49 +17.0% | 7.4% | €2.74 | €2.21 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.95 | €2.42 +24.0% | 16.1% | €3.02 | €1.68 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.10 | €2.42 +15.2% | 15.6% | €2.99 | €1.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.37 | €2.33 -1.9% | 17.1% | €2.99 | €1.67 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.26 | €2.11 -6.5% | 19.7% | €2.62 | €1.34 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.94 | €2.07 +6.7% | 19.5% | €2.61 | €1.34 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.88 | €1.93 +2.8% | 24.5% | €2.60 | €1.33 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.74 | €1.88 +7.9% | 22.6% | €2.61 | €1.34 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.68 | €1.45 -13.5% | 16.4% | €1.94 | €1.09 | €1.85 | 8 |
| Oct ’24 | €1.14 | €1.41 +24.0% | 14.1% | €1.70 | €1.06 | €1.96 | 8 |
| Sep ’24 | €1.29 | €1.43 +10.6% | 14.1% | €1.77 | €1.10 | €2.06 | 8 |
| Aug ’24 | €1.47 | €1.44 -2.1% | 13.8% | €1.79 | €1.11 | €2.06 | 8 |
| Jul ’24 | €1.30 | €1.27 -2.4% | 7.4% | €1.40 | €1.10 | €2.13 | 7 |
| Jun ’24 | €0.99 | €1.19 +20.1% | 9.8% | €1.37 | €1.07 | €1.95 | 7 |
| May ’24 | €1.12 | €1.20 +7.5% | 13.3% | €1.52 | €1.05 | €2.10 | 7 |
| Apr ’24 | €0.94 | €1.15 +22.9% | 11.2% | €1.41 | €1.03 | €2.37 | 7 |
| Mar ’24 | €0.95 | €1.13 +18.4% | 11.0% | €1.38 | €1.03 | €2.26 | 7 |
| Feb ’24 | €1.08 | €1.11 +2.8% | 13.3% | €1.40 | €0.87 | €1.94 | 8 |
| Jan ’24 | €0.98 | €1.11 +13.8% | 13.4% | €1.41 | €0.88 | €1.88 | 8 |
| Dec ’23 | €0.98 | €1.09 +11.5% | 16.8% | €1.47 | €0.87 | €1.74 | 8 |
| Nov ’23 | €0.92 | €1.08 +16.9% | 18.4% | €1.45 | €0.86 | €1.68 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%