Bank Millennium S.A.

DB:1HN 株式レポート

時価総額:€2.5b

Bank Millennium 評価

1HN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1HN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1HN ( €2.01 ) は、当社の 公正価値 ( €5.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1HNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1HN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

1HN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

1HN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1HN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
PCZ ProCredit Holding
4.5x9.7%€475.9m
CBK Commerzbank
8.8x8.3%€18.7b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.6%€111.2m
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.6x-6.3%Mex$49.9b
1HN Bank Millennium
16.6x31.8%€11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1HNは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

1HN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.08%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.08%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1HNは、 European Banks業界平均 (7.4x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1HN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1HN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1HNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1HN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.01
€2.42
+20.4%
9.2%€2.64€1.99n/a7
Nov ’25€1.85
€2.42
+31.3%
9.2%€2.64€1.99n/a7
Oct ’25€1.96
€2.46
+25.8%
9.2%€2.68€2.02n/a7
Sep ’25€2.06
€2.46
+19.4%
9.7%€2.75€2.01n/a7
Aug ’25€2.06
€2.46
+19.5%
9.6%€2.75€2.02n/a7
Jul ’25€2.13
€2.49
+17.0%
7.4%€2.74€2.21n/a7
Jun ’25€1.95
€2.42
+24.0%
16.1%€3.02€1.68n/a7
May ’25€2.10
€2.42
+15.2%
15.6%€2.99€1.67n/a7
Apr ’25€2.37
€2.33
-1.9%
17.1%€2.99€1.67n/a7
Mar ’25€2.26
€2.11
-6.5%
19.7%€2.62€1.34n/a8
Feb ’25€1.94
€2.07
+6.7%
19.5%€2.61€1.34n/a8
Jan ’25€1.88
€1.93
+2.8%
24.5%€2.60€1.33n/a8
Dec ’24€1.74
€1.88
+7.9%
22.6%€2.61€1.34n/a8
Nov ’24€1.68
€1.45
-13.5%
16.4%€1.94€1.09€1.858
Oct ’24€1.14
€1.41
+24.0%
14.1%€1.70€1.06€1.968
Sep ’24€1.29
€1.43
+10.6%
14.1%€1.77€1.10€2.068
Aug ’24€1.47
€1.44
-2.1%
13.8%€1.79€1.11€2.068
Jul ’24€1.30
€1.27
-2.4%
7.4%€1.40€1.10€2.137
Jun ’24€0.99
€1.19
+20.1%
9.8%€1.37€1.07€1.957
May ’24€1.12
€1.20
+7.5%
13.3%€1.52€1.05€2.107
Apr ’24€0.94
€1.15
+22.9%
11.2%€1.41€1.03€2.377
Mar ’24€0.95
€1.13
+18.4%
11.0%€1.38€1.03€2.267
Feb ’24€1.08
€1.11
+2.8%
13.3%€1.40€0.87€1.948
Jan ’24€0.98
€1.11
+13.8%
13.4%€1.41€0.88€1.888
Dec ’23€0.98
€1.09
+11.5%
16.8%€1.47€0.87€1.748
Nov ’23€0.92
€1.08
+16.9%
18.4%€1.45€0.86€1.687

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘