Arab Bank Group 評価
ARBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのARBKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのARBKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ARBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARBK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.3x |
| 収益 | US$897.87m |
| 時価総額 | US$3.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ARBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARBKは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARBK'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ARBKは、 JO Banks業界平均 (10.2x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.3x |
| 公正PE 比率 | 6.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARBKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.أ4.30 | د.أ5.15 +19.8% | 12.1% | د.أ5.78 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.أ4.25 | د.أ5.19 +22.0% | 12.7% | د.أ5.84 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.أ4.21 | د.أ5.19 +23.2% | 12.7% | د.أ5.84 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.أ4.25 | د.أ5.18 +21.9% | 12.5% | د.أ5.83 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.أ4.26 | د.أ5.17 +21.4% | 12.4% | د.أ5.81 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| May ’25 | د.أ4.30 | د.أ5.86 +36.2% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | د.أ4.38 | د.أ5.86 +33.8% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | د.أ4.48 | د.أ5.80 +29.5% | 5.7% | د.أ6.13 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | د.أ4.60 | د.أ5.86 +27.4% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | د.أ4.56 | د.أ5.86 +28.5% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.أ4.44 | د.أ5.86 +32.0% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | د.أ4.42 | د.أ5.92 +34.0% | 7.7% | د.أ6.38 | د.أ5.47 | د.أ4.25 | 2 |
| Oct ’24 | د.أ4.30 | د.أ5.88 +36.9% | 8.3% | د.أ6.38 | د.أ5.39 | د.أ4.21 | 2 |
| Sep ’24 | د.أ4.32 | د.أ5.88 +36.2% | 8.3% | د.أ6.38 | د.أ5.39 | د.أ4.25 | 2 |
| Aug ’24 | د.أ4.38 | د.أ5.72 +30.6% | 5.6% | د.أ6.04 | د.أ5.40 | د.أ4.26 | 2 |
| Jul ’24 | د.أ4.24 | د.أ5.72 +35.0% | 5.6% | د.أ6.04 | د.أ5.40 | د.أ4.26 | 2 |
| Jun ’24 | د.أ4.39 | د.أ5.72 +30.3% | 5.6% | د.أ6.04 | د.أ5.40 | د.أ4.39 | 2 |
| May ’24 | د.أ4.54 | د.أ5.73 +26.1% | 2.7% | د.أ5.88 | د.أ5.57 | د.أ4.30 | 2 |
| Apr ’24 | د.أ4.84 | د.أ5.57 +15.2% | 5.4% | د.أ5.88 | د.أ5.27 | د.أ4.38 | 2 |
| Mar ’24 | د.أ4.85 | د.أ5.57 +14.9% | 5.4% | د.أ5.88 | د.أ5.27 | د.أ4.48 | 2 |
| Feb ’24 | د.أ4.88 | د.أ5.68 +16.5% | 7.2% | د.أ6.09 | د.أ5.28 | د.أ4.60 | 2 |
| Jan ’24 | د.أ4.88 | د.أ5.68 +16.5% | 7.2% | د.أ6.09 | د.أ5.28 | د.أ4.56 | 2 |
| Dec ’23 | د.أ4.96 | د.أ5.48 +10.4% | 11.3% | د.أ6.09 | د.أ4.86 | د.أ4.44 | 2 |
| Nov ’23 | د.أ4.67 | د.أ5.43 +16.3% | 10.7% | د.أ6.01 | د.أ4.85 | د.أ4.42 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。